廣東
今天A股三大指數(shù)全天震蕩調(diào)整。
滬指尾盤加速下挫失守4100點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，收跌0.81%報(bào)4095.45點(diǎn)。
全市場(chǎng)超3800只個(gè)股下跌，市場(chǎng)呈現(xiàn)普跌格局，漲跌中位數(shù)為-0.80%，虧錢效應(yīng)明顯。
這兩天A股呈現(xiàn)震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì)，地緣沖突（伊朗局勢(shì)）和業(yè)績(jī)窗口期博弈是主要影響因素，能源板塊因油價(jià)上漲表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，而科技板塊則面臨一定壓力。
伊朗沖突卡住化肥咽喉，農(nóng)藥、化肥方向集體上漲。消息面上，伊朗是全球第一大甲醇出口國(guó)和尿素第二大出口國(guó)，如果供應(yīng)受阻，將進(jìn)一步推高下游甲醛、醋酸、烯烴等眾多化工品的價(jià)格。
鋰電池材料概念股領(lǐng)漲。消息面上，國(guó)金證券指出，鋰電3月排產(chǎn)顯著復(fù)蘇，環(huán)比增長(zhǎng)11%-22%，同比增長(zhǎng)37%-56%。預(yù)計(jì)到2026年3月，電池、正極、負(fù)極、隔膜、電解液預(yù)排產(chǎn)累計(jì)同比將增長(zhǎng)36% - 57%，其中電解液、隔膜同比增幅更是超過(guò)50%。這一積極的數(shù)據(jù)為鋰電池材料概念股的上漲提供了有力支撐。
風(fēng)電概念股反復(fù)活躍。消息面上，今年的政府工作報(bào)告提出實(shí)施超大規(guī)模智算集群、算電協(xié)同等新基建工程。此外，《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》明確要求，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過(guò)80%。政策的利好推動(dòng)了綠電概念股的走強(qiáng)。
煤炭股仍局部活躍。長(zhǎng)江證券測(cè)算顯示，如果霍爾木茲海峽長(zhǎng)期封鎖，全球電力用煤需求可能年化增加8486萬(wàn)噸；若我國(guó)煤化工裝置滿負(fù)荷運(yùn)行，僅此一項(xiàng)便將拉動(dòng)國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)近5000萬(wàn)噸。這一數(shù)據(jù)凸顯了煤炭需求在特定情況下的增長(zhǎng)潛力，為煤炭板塊的上漲提供了動(dòng)力。
算力租賃概念股大跌，此外，穩(wěn)定幣、智能電網(wǎng)、AI應(yīng)用、CPO、商業(yè)航天、人形機(jī)器人、稀土永磁概念股跌幅靠前。
今天尾盤一波拋壓應(yīng)該是避險(xiǎn)周末地緣又升級(jí)。
華西證券認(rèn)為，2026年結(jié)構(gòu)主線或由科技逐步切換至漲價(jià)鏈，以下方向值得關(guān)注：
一是輸入性通脹端，能源鏈（油氣、煤化工、化工中上游原料、航運(yùn)）在地緣局勢(shì)催化下漲價(jià)確定性較高，有色金屬中小金屬和鋁確定性相對(duì)較高，黃金和銅則呈現(xiàn)多空交織，農(nóng)產(chǎn)品關(guān)注飼料原料、化肥、農(nóng)藥；
二是內(nèi)生性通脹端，關(guān)注“反內(nèi)卷”驅(qū)動(dòng)的傳統(tǒng)行業(yè)修復(fù)，包括化工、鋼鐵、煤炭、建材、生豬；
三是科技漲價(jià)端，聚焦AI算力產(chǎn)業(yè)鏈上游，包括算力基礎(chǔ)設(shè)施（服務(wù)器、算力芯片）、存儲(chǔ)芯片、光通信及PCB上游材料（光纖、玻纖）及電力能源。
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