兩個(gè)突發(fā)消息，風(fēng)向又變了！

昨晚的消息真真假假，無(wú)法分辨。

但一個(gè)基本的概況就是——

美國(guó)方面堅(jiān)決聲稱他們和伊朗正在協(xié)商，準(zhǔn)備談判。

伊朗方面堅(jiān)決否認(rèn)他們要和美國(guó)談判，連主角伊朗議長(zhǎng)也出面否認(rèn)了。

面對(duì)這場(chǎng)羅生門，歐美市場(chǎng)選擇相信特朗普，因此美股大漲，油價(jià)大跌。

也有觀點(diǎn)認(rèn)為，大家可能不是相信特朗普。

畢竟，特朗普的話根本沒(méi)啥信譽(yù)度了。

那大家交易的是什么呢？

兩個(gè)可能性。

第一個(gè)，大家押注的是特朗普的市場(chǎng)底線。

過(guò)去一年，特朗普的執(zhí)政風(fēng)格，大家已經(jīng)摸的透透了。

他對(duì)股市下跌的容忍度極低，一旦資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，必然會(huì)用嘴炮、政策甚至外交手段干預(yù)。

這次伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，全球債市蒸發(fā)2.5萬(wàn)億美元，兩年期美債收益率上行50個(gè)基點(diǎn)，油價(jià)飆升50%，美國(guó)汽油價(jià)格創(chuàng)一年新高，通脹壓力卷土重來(lái)。

這已經(jīng)觸碰到了特朗普的政治紅線。

大家的普遍觀點(diǎn)是：不是特朗普想和平，是債券市場(chǎng)和油價(jià)逼他不得不和平。

因此，邏輯進(jìn)一步推演，哪怕談判是假的，只要特朗普意識(shí)到“再打下去經(jīng)濟(jì)會(huì)摔下懸崖”，他就會(huì)收斂最極端的軍事威脅。

第二個(gè)可能性，是市場(chǎng)害怕錯(cuò)失反彈的機(jī)會(huì)。

有分析師表示，沒(méi)有人愿意錯(cuò)過(guò)反彈，股市已經(jīng)下跌了一段時(shí)間，一旦戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，反彈空間將是巨大的。

因此，一丁點(diǎn)的好消息，都能引發(fā)市場(chǎng)的強(qiáng)烈反應(yīng)。

到今天早盤，各種消息依然撲朔迷離。

兩個(gè)關(guān)鍵的消息是：

1，外媒報(bào)道，數(shù)千名美國(guó)海軍陸戰(zhàn)隊(duì)隊(duì)員計(jì)劃于3月27日抵達(dá)中東。

這一天，正是美國(guó)總統(tǒng)特朗普為伊朗重新開(kāi)放霍爾木茲海峽所設(shè)定的最后期限。

這預(yù)示著，霍爾木茲海峽爭(zhēng)奪戰(zhàn)很可能在這一天正式爆發(fā)。

2，以色列Ynet新聞網(wǎng)站報(bào)道，一名以色列官員表示，美國(guó)方面已將4月9日設(shè)定為結(jié)束對(duì)伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)的目標(biāo)日期。

這意味著，“還有大約十六天的時(shí)間供繼續(xù)戰(zhàn)斗和談判”。

該官員還表示，伊朗與美國(guó)之間的會(huì)談?lì)A(yù)計(jì)將于本周晚些時(shí)候在巴基斯坦舉行。

受以上消息影響，A股早盤先是高開(kāi)低走，資金選擇押注地面兵裝板塊。

到10點(diǎn)后，以色列消息傳來(lái)，又再次走出V型反轉(zhuǎn)的走勢(shì)。

總之吧，現(xiàn)階段不確定性的消息太多，建議大家還是多看少動(dòng)。

君臨也看了一下兵裝板塊的個(gè)股。

如果地面登陸戰(zhàn)真的打起來(lái)，以下四個(gè)龍頭值得關(guān)注。

1，內(nèi)蒙一機(jī)

陸軍裝甲龍頭，這是國(guó)內(nèi)唯一集主戰(zhàn)坦克、輪式步兵戰(zhàn)車、中口徑火炮于一體的研發(fā)制造集團(tuán)，承擔(dān)90%以上主戰(zhàn)坦克生產(chǎn)任務(wù)，軍品收入占比超80%，出口全球40余國(guó)。

出口方面，公司的VT-4、VT-5等外貿(mào)坦克在中東、東南亞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng)，軍貿(mào)收入占比超30%。

一旦中東地區(qū)沖突加劇，坦克、裝甲車需求爆發(fā)，VT-4坦克訂單有望超預(yù)期增長(zhǎng)。

2，中兵紅箭

兵器工業(yè)集團(tuán)唯一彈藥總裝上市平臺(tái)，業(yè)務(wù)覆蓋特種裝備（軍工彈藥）、超硬材料（金剛石及制品）、專用車三大板塊。

地面戰(zhàn)肯定需要大量彈藥消耗，而公司在大口徑炮彈、火箭彈、導(dǎo)彈戰(zhàn)斗部等領(lǐng)域市占率領(lǐng)先。

另外，公司的人造金剛石產(chǎn)能全球第一，在培育鉆石、金剛石散熱片等民用領(lǐng)域也有很大發(fā)展前景。

3，長(zhǎng)城軍工

彈藥細(xì)分領(lǐng)域的隱形冠軍。

國(guó)內(nèi)迫擊炮領(lǐng)域市占率領(lǐng)先，核心產(chǎn)品包括迫擊炮彈、單兵火箭、反坦克導(dǎo)彈等，2025年并入兵器工業(yè)集團(tuán)體系。

4，北方長(zhǎng)龍

軍用裝甲車零部件龍頭，產(chǎn)品包括裝甲車輛內(nèi)飾、防護(hù)結(jié)構(gòu)件、彈藥儲(chǔ)運(yùn)箱等。

公司深度綁定內(nèi)蒙一機(jī)等核心主機(jī)廠，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于99A、VT-4等主戰(zhàn)坦克，隨主機(jī)廠出口海外。

但上游零部件龍頭毛利率更高，高達(dá)49.88%，遠(yuǎn)高于內(nèi)蒙一機(jī)的11.13%，因此彈性會(huì)更大。