A股：剛剛，國務院最新重磅部署，兩大行業或將爆發，下周是關鍵

三分憑專業，七分靠心態。對于普通投資者而言，無需像機構一樣耗費大量精力深度調研，只需依托市場消息、掌握倉位配置邏輯、精準篩選優質標的，即可搭建適合自己的投資體系。

復盤A股強勢行情，市場核心紅利始終集中在產業鏈中上游，尤其是掌握硬科技、具備行業定價權的龍頭企業。算力硬件賽道的集成電路、光模塊、光芯片等上游核心資產，長期領跑市場，也是普通投資者重點布局的優質方向。當前優質硬科技企業大多集聚于雙創板塊，近期上市的新股也多聚焦細分硬核領域，因此雙創板塊及相關指數具備長期配置價值。

不少投資者忌憚指數高位、擔憂回調風險，但投資核心是重趨勢、輕價格。十倍大牛股皆起于低位，行情上漲從無終點。此前大盤3500點時市場同樣擔憂高位風險，如今指數已然站上4000點。投資的核心邏輯是先相信趨勢，再見證收益，而非等待行情明朗后再跟風入場，唯有順勢而為，方能收獲超額收益。

心態層面，投資者需明確自身交易風格。短期博弈行情漲跌交替、波動常態化，無需因單日盈虧擾動心態。而中長期價值投資，核心不在于緊盯短期股價震蕩，而是深挖個股底層成長邏輯。低位標的投資的核心，就是跟蹤行業與企業的邏輯改善，唯有基本面持續向好的標的，才具備長期持有價值。以兆易創新為例，2025年下半年AI算力需求爆發，帶動存儲行業供需格局逆轉，行業邏輯根本性改善，最終推動股價持續走強，這就是邏輯驅動行情的典型范例。

中長期投資，確認行業與個股邏輯拐點后，只需以時間換空間，耐心等待市場預期落地即可。同時普通投資者無需執著于精準捕捉大牛股，個股篩選難度高、精力成本大、容錯率低。相較而言，聚焦行業或指數布局，既能規避個股黑天鵝，無需耗費過多精力，又能依托行業景氣度賺取穩健收益，確定性更高。

重磅市場消息解讀

國務院正式批復《中醫藥振興發展“十五五”規劃》，確立中西醫并重、守正創新的發展基調，明確推動中醫藥現代化、國際化發展。本次國家級頂層規劃，為行業中長期發展錨定方向，打破題材炒作桎梏，推動行業向產業化、規范化升級，利好中藥飲片、創新中藥、中醫醫療服務及中醫藥出海全產業鏈，穩定板塊長期估值預期。

7月10日，長征十號乙火箭成功完成網系回收，首次規模化應用LNG制備的高純甲烷航天燃料，核心部件實現全國產化。該技術讓航天燃料儲運成本下降40%，搭建起自主可控的航天燃料供給體系，適配商業火箭高頻次、低成本發射需求，利好航天發射、特種化工、LNG深加工及火箭配套零部件賽道，加速商業航天產業化落地。

行業數據顯示，AI算力持續爆發疊加HBM制造工藝復雜、良率偏低，行業產能瓶頸凸顯。預計2026年下半年至2027年，HBM4價格將翻倍上漲，三星、海力士等海外大廠已鎖定長期大額訂單，全球供給缺口持續擴大。該格局持續利好國內HBM封裝、存儲材料、先進制程配套企業，算力硬件產業鏈景氣度延續，存儲板塊將持續受益于漲價與基本面改善雙重邏輯。

中國石化完成對中國航油的全資重組，此次央企專業化整合，筑牢國內航空能源安全底盤，重點布局綠色航空燃料領域，加速可持續航空燃料產業化。重組優化了航油產業格局，契合雙碳發展方向，利好生物航油、煉化低碳改造、航空能源配套產業鏈，打開民航低碳產業長期成長空間。

2026年下游動力電池需求復蘇，帶動六氟磷酸鋰價格回暖，行業徹底擺脫全線虧損困境，整體盈利水平大幅修復。新能源車與儲能需求持續托舉行業景氣度，標志著鋰電材料行業產能出清接近尾聲、供需格局逐步再平衡，利好龍頭企業業績修復，帶動鋰電中游板塊估值回暖。

2026年中國航海日數據顯示，我國海洋生產總值突破11萬億元，穩居全球航運、造船大國行列。本次航海日以數智賦能為核心主題，明確行業數字化、智能化升級方向，利好港口航運、船舶制造、海洋工程、智慧海事裝備等板塊，數字化轉型將成為海洋經濟長期發展主線。

市場走勢復盤與下周操作策略

當前A股呈現明顯的指數與個股分化格局，指數走勢受雙創大權重股主導，多數中小個股走勢相對獨立。不過上周以來，中小個股已開啟持續修復，后續個股賺錢效應有望延續，無需過度擔憂。

指數層面壓力顯著，日線收出放量下跌長上影大陰線，周線縮量回落并收下影線，短期震蕩調整需求較強。若下周大型科技股持續走弱，指數大概率進一步回調，存在回補3900點缺口的可能。

短期市場震蕩加劇，但兩大核心賽道值得重點布局。其一為醫藥板塊，行業政策利好持續釋放，疊加前期深度調整、底層邏輯持續改善，估值修復空間充足。其二為商業航天，板塊前期調整充分，疊加本次火箭回收技術突破的重磅催化，短期有望迎來情緒與估值共振修復。

操作上，堅守熟悉的投資賽道，秉持“高位重技術形態、低位重邏輯拐點”的原則，不盲目追高、不恐慌割肉，依托行業景氣度與個股基本面，穩健布局、耐心持有。