這韭菜割得太狠了，有點(diǎn)看不下去了

昨天我們提到了某蹭到商業(yè)航天概念的熱門股，巨X索具，2個(gè)月的時(shí)間暴漲200%多，卻在火箭回收的當(dāng)天，上演了“套人的戲碼”。

因?yàn)檠┣蚪裉彀l(fā)文聊到了，《》，而且該票也到了今天同花順最熱個(gè)股的第二位，因此，再聊幾句。

核心還是覺得太離譜了，給投資者們再提個(gè)醒——遠(yuǎn)離炒作，遠(yuǎn)離炒作，遠(yuǎn)離炒作，不要看小作文炒股。

下圖，今天，該票開盤一字跌停，尾盤賣一位置掛了150萬手的賣單，差不多就是26億的資金想奪路而逃，而目前總市值不過160億出頭。

幫大家梳理幾個(gè)信息，都是來自公開的公告信息，沒有添油加醋，很多東西，也請大家自行判斷。

第一，昨天股價(jià)跳水后，深夜，公司發(fā)了一個(gè)公告，下圖，提到，稱關(guān)注到有媒體說公司是商業(yè)航天新龍頭、火箭回收龍頭等傳聞，這些都是不實(shí)信息，公司從未發(fā)表過相關(guān)觀點(diǎn)，而且公司的業(yè)務(wù)里，相關(guān)的營收占比極低。

但是，1月中下旬，公司發(fā)了三條股價(jià)異常波動的公告，其中提到的說法都是，“公司未發(fā)現(xiàn)近期公共媒體報(bào)道了可能或已經(jīng)對股價(jià)產(chǎn)生較大影響的未公開信息”。

所以，意思是，漲的時(shí)候沒有注意到小作文，所以沒必要辟謠，跳水反轉(zhuǎn)后，才關(guān)注到了這些炒作的小作文。

無獨(dú)有偶，下圖，另外一家上市公司，董秘親自出馬，在公司公眾號撰文，強(qiáng)蹭商業(yè)航天熱點(diǎn)，結(jié)果董秘直接被監(jiān)管處罰了——由此可見，大家就能聯(lián)想到，為何我們之前說，A股“商業(yè)航天概念”的個(gè)股總市值竟然一度高達(dá)10萬億，遠(yuǎn)超SpaceX，里面的水分有多大了。

第二，11月底，這波行情啟動前，公司集團(tuán)大股東，和一家私募簽訂了一份股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)出了5%的股份，2月9日，也就是本周剛好完成過戶，大股東原本持有20%，轉(zhuǎn)讓后，就剩15%了。

第三，12月底，股價(jià)漲了一波之后，公司的集團(tuán)大股東，把原本質(zhì)押的股份解除了，然后等再漲一波之后的2月3日、以及2月13日（也就是今天），公司的集團(tuán)大股東、2位實(shí)控人，分別再次簽訂了股份質(zhì)押協(xié)議，其中，2位實(shí)控人，目前已質(zhì)押的股份，占其總持股的40%以上，而且是特意分開質(zhì)押在一家券商、一家信托。

我們知道，中小盤的股票，目前質(zhì)押率基本在50%左右，那么，假設(shè)，質(zhì)押后，股價(jià)跌了50%，則觸發(fā)平倉線，但即使是跌50%，相對于行情啟動前而言，仍然是漲了幾十個(gè)點(diǎn)的——這里，我就不展開了。

以上信息，均來自公告，其實(shí)任何炒股的人，都能看到，沒有任何添油加醋的地方。

因此，我覺得有幾點(diǎn)，大家是可以得到一些經(jīng)驗(yàn)的：

第一，集團(tuán)大股東在行情啟動前，就已經(jīng)轉(zhuǎn)讓了手里1/4的股份了，這至少不太像是對經(jīng)營業(yè)績很有信心的樣子；

第二，聽小作文炒股炒基金，是很危險(xiǎn)的一個(gè)事情，因?yàn)樗械某醋鳎詈蠊蓛r(jià)或者凈值的表現(xiàn)，大概率都會是“A”型的，那么，你覺得絕大部分人，會在“A”的哪個(gè)階段？

第三，還是提醒大家，做任何事情，都要講究第一性原理，也即抓住first principle，而投資里的first principle，就是看不懂的東西，不要碰，人是大概率賺不到認(rèn)知以外的錢的。

第四，記住，你自己才是自己賬戶的第一責(zé)任人，指望這個(gè)市場里所有的參與者都合法合規(guī)，是不現(xiàn)實(shí)的，如何保護(hù)自己？請?jiān)倏吹谌龡l。

對了，很多人可能覺得這家公司有點(diǎn)耳熟，沒錯(cuò)，這個(gè)公司的家族里，有一位成員叫楊子，之前演過牛郎織女里的董永，他和黃圣依，也就是曾經(jīng)很有名的那位女演員，前兩年參加過那檔比較狗血的離婚綜藝，“再見愛人”。

多聊幾句市場的熱點(diǎn)哈，三個(gè)A股的熱點(diǎn)，一個(gè)港股的。

1、A股熱點(diǎn)一，光模塊今天大爆發(fā)，但是龍一和龍二全部下跌。

今天光模塊板塊大漲近6個(gè)點(diǎn)。

消息面上，昨晚，國資委提到，央企要強(qiáng)化投資牽引，擴(kuò)大算力有效投資，為AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，這對國產(chǎn)算力板塊是利好。

但與此同時(shí)，今天光模塊里，龍一的中際和龍二的新易盛，全部是下跌的，背后的邏輯還是我們此前說的，技術(shù)路徑選擇的問題，今天領(lǐng)漲的，全部都是天孚等CPO方向的。

2、A股熱點(diǎn)二，電力設(shè)備，中美繼續(xù)共振。

仔細(xì)看上面的截圖，國資委的表態(tài)中，提到的，是“算力+電力”協(xié)同發(fā)展，這就是AI發(fā)展面對的一個(gè)發(fā)展堵點(diǎn)——算力一直不夠，而算力的終點(diǎn)是電力，這也是為何馬斯克，要發(fā)射衛(wèi)星，搞太空光伏的原因，本質(zhì)是希望用太陽能，解決美國電力不足的問題。

本周，外媒提到，川寶要利用政府和五角大樓的資金，維持美國燃煤電廠的建設(shè)，本質(zhì)也是缺電的一種體現(xiàn)——下圖右側(cè)，未來三年，美國煤電機(jī)組的預(yù)計(jì)退役容量大增，因此如果不采取行動，缺口會越來越大。

所以，此前我們反復(fù)說，電力相關(guān)的電網(wǎng)設(shè)備，是AI耗電時(shí)代，中美共振的一個(gè)主題，截至今天，電網(wǎng)設(shè)備方向，已經(jīng)成為了全A所有的主題型指數(shù)中，年內(nèi)漲幅第一的了。

這塊，表韭量化里面有配。

3、A股熱點(diǎn)三，炸裂的存儲芯片。

從昨晚開始到今天，美股、韓國、A股的存儲芯片股，全線大漲。

下圖，日本存儲巨頭鎧俠，營業(yè)利潤大超市場預(yù)期，再次印證了產(chǎn)業(yè)的高景氣度。

與此同時(shí)，韓國的存儲巨頭三星電子，今天飆漲6%+，股價(jià)創(chuàng)歷史新高。

有意思的是，我給大家拉個(gè)圖，下圖，是三星電子和A股的傳音控股（就是做低價(jià)手機(jī)，特別是賣非洲的那家），兩者去年9月以來的走勢圖，從存儲芯片漲價(jià)開始，三星股價(jià)一路上揚(yáng)，直接翻倍；同期，傳音的股價(jià)直接腰斬了，邏輯就是，傳音這種賣低價(jià)手機(jī)的，存儲芯片的成本快速提升，而低端機(jī)本身又沒有支撐提價(jià)的品牌力，因此，毛利率的壓縮太嚴(yán)重了。

這就是上游成本抬升，對中游制造業(yè)影響的一個(gè)生動案例，今年，A股還會有很多類似的案例。

4、港股，美團(tuán)和騰訊，都創(chuàng)階段性新低了。

一方面，昨天傳出阿里要繼續(xù)加大閃購的投入，未來幾年內(nèi)不擔(dān)心虧損，美團(tuán)，卒，大跌4.5%，去年跌了30%左右，今年1個(gè)多月，已經(jīng)跌了快20%了。

另一方面，騰訊今天跌了2個(gè)多點(diǎn)，股價(jià)刷新去年7月以來的新低。

對于騰訊而言，我給大家也拉了個(gè)圖，下圖，是騰訊和谷歌，去年8月以來的走勢圖，兩者從10月后，走勢大幅分化。

這個(gè)過程中，谷歌因?yàn)槿珬Ｊ紸I的優(yōu)勢，持續(xù)蠶食OpenAI的份額，成為了新的領(lǐng)跑者——反面案例就是，和OpenAI綁定太深的日本軟銀，四季度以來股價(jià)持續(xù)大跌。

我想，如果字節(jié)上市的話，下圖里把谷歌換成字節(jié)，可能也是差不多的走勢。

5、基金投顧的個(gè)人跟投。

今天，觀察到，表韭量化和表韭固收加有發(fā)車，都是周四+周五，可能也算是年終獎(jiǎng)解決方案了。

下圖，第五點(diǎn)有提到：

“預(yù)祝投資者新春快樂，投資的目的是為了更好的生活，祝愿大家做好投資的同時(shí)，持續(xù)用投資回報(bào)來提升生活品質(zhì)。”

溫馨的祝福，也送給所有關(guān)注本賬號的讀者朋友們。

求贊、在看。

明天，這里會搞個(gè)抽獎(jiǎng)活動，記得來看喲。

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