韓國去杠桿拖A股走弱，13只社保重倉、18只高盛重倉個股逆勢走強

韓監(jiān)管全面去杠桿拖累A股走弱，13只社保重倉、18只高盛重倉逆勢大漲

一、韓國落地去杠桿新規(guī)，亞太市場情緒全線走弱
7月16日韓國金融管理委員會發(fā)布全套管控杠桿ETF政策，全部內(nèi)容可在韓國金融委員會官方公告查詢。
監(jiān)管直接叫停所有新增單一股票杠桿ETF上市，把個股杠桿產(chǎn)品最低保證金從1000萬韓元上調(diào)至3000萬韓元，且僅認可現(xiàn)金充當保證金，單次交易限購20股，同步收緊ETF溢折價管控標準。
疊加韓國央行當日加息25個基點，多重政策同步落地，加速市場被動去杠桿。
5月至7月14日，韓國股市強制平倉總額達到2.3萬億韓元，折合人民幣約104億元，超120萬散戶賬戶觸發(fā)保證金追繳，30多萬賬戶被全額強平。
韓國KOSPI指數(shù)當日收盤大跌6.37%，對比6月歷史高點，階段累計跌幅接近30%。
市場權重核心標的同步重挫，三星電子單日大跌10.7%，SK海力士暴跌15.37%，創(chuàng)下該股年內(nèi)最大單日跌幅。
亞太市場情緒快速傳導至A股，早盤開盤外資直接出現(xiàn)階段性減持動作。
和韓國產(chǎn)業(yè)鏈深度綁定的存儲、半導體賽道拋壓集中釋放，兆易創(chuàng)新全天封死跌停，北京君正、佰維存儲、江波龍單日跌幅全部超過10%，科創(chuàng)50指數(shù)同步大幅下探，兩市超四千只個股同步走弱，盤面整體呈現(xiàn)普跌格局。

二、13只社保重倉個股逆勢大漲，完整名單逐一羅列
在大盤集體走弱的行情里，社保基金持倉的13家上市公司走出獨立上漲行情，所有持倉數(shù)據(jù)來源于上市公司一季報官方披露，當日行情可通過交易所行情系統(tǒng)核實。
1.華曙高科，當日漲幅15%，社保合計持有830萬股
2.億聯(lián)網(wǎng)絡，當日漲幅10.69%，社保持倉3400萬股
3.巨人網(wǎng)絡，當日漲幅10.01%，社保持倉4989.37萬股
4.凱萊英，當日漲幅10%，社保持倉380.09萬股
5.諾思格，當日漲幅10%，社保持倉398.51萬股
6.若羽臣，當日漲幅9.99%，社保持倉371.69萬股
7.鹽津鋪子，當日漲幅8.41%，社保持倉171.28萬股
8.拉芳家化，當日漲幅8.35%，社保持倉221.58萬股
9.吉比特，當日漲幅7.87%，社保持倉77.25萬股
10.利爾化學，當日漲幅7.79%，社保持倉2365.67萬股
11.鍵凱科技，當日漲幅7.75%，社保持倉65.81萬股
12.中國中免，當日漲幅6.85%，社保持倉963.33萬股
13.南亞新材，當日漲幅18.43%，社保持倉193.06萬股
這13只個股分屬消費、創(chuàng)新藥、通信、新材料多個細分賽道，沒有集中扎堆前期爆炒的科技題材。
大盤調(diào)整階段，資金偏向布局社保長期持倉、經(jīng)營現(xiàn)金流穩(wěn)定的標的，避險屬性凸顯。
三、18只高盛重倉標的同步走強，完整名單逐一羅列
外資投行高盛重倉布局的18家企業(yè)，當日同樣逆勢收漲，持倉記錄來自交易所北向資金公示、上市公司股東公告。
1.日科化學、2.隴神戎發(fā)、3.爭光股份、4.哈藥股份、5.ST海王、6.貴繩股份、7.水發(fā)燃氣、8.靈康藥業(yè)、9.奇精機械、10.祖名股份、11.睿能科技、12.天目藥業(yè)、13.金利華電、14.新光藥業(yè)、15.興業(yè)科技、16.美諾華、17.三維通信、18.潤都股份
這批標的大多集中在醫(yī)藥制造、精細化工、燃氣設備細分領域，整體市值偏小，前期累計調(diào)整幅度充足。
外圍市場恐慌情緒擴散時，海外長線資金持續(xù)加倉低估值實體制造業(yè)標的，和高位科技賽道形成明顯資金分流。
一邊是韓國去杠桿引發(fā)全球科技鏈情緒踩踏，帶動A股半導體存儲全線殺跌，一邊是社保、高盛兩大機構重倉標的逆勢走強，市場內(nèi)部風格分化十分清晰。
場內(nèi)資金明顯從高位擁擠成長賽道撤離，轉(zhuǎn)向業(yè)績穩(wěn)定、估值處于低位的細分龍頭。
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