上海
7月16日，中信保誠旗下中信保誠紅利領航量化股票基金披露2026年第二季度報告。報告期內，該產品持倉聚焦紅利賽道，受板塊行情拖累業績承壓。
二季報數據顯示，2026年4月1日至6月30日內，該基金A類份額凈值增長率為-11.9%，同期業績比較基準收益率為-10.78%，產品當期收益跑輸基準。
從長期維度來看，該基金A類份額近六個月、近一年及成立以來的累計凈值增長率，均低于對應區間的業績比較基準收益，長期超額收益能力暫未顯現。
公開信息顯示，中信保誠紅利領航量化股票成立于2024年11月15日。其基金業績比較基準采用中證紅利指數收益率*85%+中債綜合財富(總值)指數收益率*10%+恒生指數收益率*5%。
該基金的目標為“重點關注紅利主題相關上市公司的投資機會，通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制，力爭實現長期超越業績比較基準的投資回報”。
中信保誠紅利領航量化股票的基金經理為黃稚。
黃稚，曾任職于中國國際金融有限公司，擔任資產管理部產品經理；于平安證券有限責任公司，擔任產品經理。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任金融工程師、基金經理助理。目前任職量化投資部助理總監和基金經理。
該基金整體投資風格穩健，持股分散、集中度較低。基金資產中權益投資占比達89.71%，股票持倉集中于銀行、煤炭、交通運輸、紡織服裝等紅利主題行業，前十大重倉股包括淮北礦業、平煤股份、興業銀行、格力電器等，合計占基金凈值約19%。二季度A股市場結構分化顯著，科技成長板塊行情強勢，紅利價值板塊表現持續疲弱，其中中證紅利指數當期下跌12.32%，中證國企紅利指數下跌11.83%，直接拖累基金業績表現。
針對二季度基金業績跑輸基準的情況，基金經理在季報中披露了當期投資運作情況及后續布局思路：基金重點關注紅利主題相關上市公司的投資機會，通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制，力爭實現長期超越業績比較基準的投資回報。本期重點配置銀行、煤炭、交通運輸、紡織服裝等行業，在二季度結構分化的市場環境下表現相對偏弱。展望后續市場，該基金將繼續堅持既定投資方向，持續跟蹤市場狀態變化以及模型運作狀況，對模型和模型所采用的因子做出適當更新或調整。
該基金自2025年8月27日起至報告期二季度期末基金資產凈值低于五千萬元，已經連續六十個工作日以上，基金管理人已按規定向中國證監會進行了報告并提交了解決方案。
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