廣東
睿思網(wǎng)訊：7月17日，匯添富上海地產(chǎn)租賃封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱地產(chǎn)租住，代碼508055）發(fā)布2026年第二季度報(bào)告，報(bào)告周期為4月1日至6月30日。該基金為上交所上市封閉式REIT，總份額5億份，存續(xù)期65年，底層資產(chǎn)包含江月路、虹橋兩處上海保障性租賃住房項(xiàng)目，分別由上海華轍、上海尚淦兩家項(xiàng)目公司持有。
財(cái)務(wù)分配數(shù)據(jù)顯示，二季度基金實(shí)現(xiàn)總收入1824.77萬元，凈利潤(rùn)302.14萬元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額1331.08萬元。本期可供分配金額1389.89萬元，單位可供分配0.0278元，本期現(xiàn)金流分派率0.84%，年化現(xiàn)金流分派率3.27%。基金年內(nèi)已完成分紅，本年累計(jì)單位分配0.0515元，按照合同約定年度現(xiàn)金分紅比例不低于全年可供分配金額90%。
運(yùn)營(yíng)端，兩大項(xiàng)目合計(jì)可供出租面積73020.43平方米，期末實(shí)際出租面積70413.03平方米，綜合出租率96.43%。其中江月路項(xiàng)目出租率97.69%，虹橋項(xiàng)目出租率93.16%；季度加權(quán)平均租金單價(jià)2.79元/㎡/天，整體租金收繳率99.32%，租約加權(quán)平均剩余租期212.78天。江月路配套青年驛站全部對(duì)外出租，兩處項(xiàng)目租戶分散，無大額單一租戶集中風(fēng)險(xiǎn)。
成本計(jì)提方面，本季度計(jì)提基金管理費(fèi)40.11萬元、資產(chǎn)支持證券管理費(fèi)26.74萬元、托管費(fèi)3.34萬元、運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)270.61萬元，相關(guān)費(fèi)用均已在當(dāng)期利潤(rùn)中扣除。報(bào)告期末基金僅持有貨幣資金，未配置債券、回購(gòu)等其他金融資產(chǎn)。
擴(kuò)募與資金相關(guān)，該基金已于今年1月公告擬擴(kuò)募收購(gòu)租賃住房資產(chǎn)，目前正在開展標(biāo)的盡職調(diào)查；原始權(quán)益人上海地產(chǎn)房屋租賃有限公司REIT凈回收資金63515.24萬元已全部使用完畢，資金主要投向上海多片區(qū)保障房開發(fā)。報(bào)告提示租賃住房行業(yè)受宏觀、市場(chǎng)需求變化存在經(jīng)營(yíng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
