廣東
大家好，我是量子熊貓。
央行今天公告披露了10月流動性工具投放情況，從10月開始恢復(fù)二級市場國債買賣后，總共通過公開市場國債買賣實(shí)現(xiàn)凈投放 200 億元（買了200億國債） ，200億雖然跟幾十萬億規(guī)模的國債比連毛毛雨都算不上，但從下面這張30年國債ETF的走勢來看， 央媽確實(shí)有點(diǎn)東西啊。
（下面這張圖紅色箭頭標(biāo)注豎的那條虛線是9月30日也是30年國債今年年內(nèi)的最低位，然后一路開始上漲 ）
熊貓沒記錯上次金融街論壇行長官宣“ 中國人民銀行將恢復(fù)公開市場國債買賣操作 ”的時間是10月27日，看來要么有資金先知先覺搶跑，要么央媽自己偷偷摸摸玩提前搶跑。
可能很多人不知道買了200個億是什么概念，這么說吧，去年全年央行一共通過公開市場買了10000億的國債，而現(xiàn)在才買了去年2%的規(guī)模，按照現(xiàn)在的基本面數(shù)據(jù)，后面央行持續(xù)通過購買國債和降準(zhǔn)降息釋放流動性是大概率趨勢，這是…債市大牛又要起飛的意思？
不過如果債券起飛又會對風(fēng)險資產(chǎn)（股市）造成沖擊，兩邊都有KPI考核，最后肯定是會做平衡，還是以30年國債ETF為例，2023年上市半年時間漲了5.20%，2024年漲了21.97%，再到今年是-2.05%，去年屬于不小心放飛自我，今年預(yù)期能把跌幅收復(fù)平走就已經(jīng)不錯了，毛估未來目標(biāo)大概是平均年線漲幅在5%-10%的區(qū)間平穩(wěn)波動，如果某一年漲超了，大概率第二年就得要還回去的。
1，A股今天尾盤拉升三大股指全部收紅，市場中位數(shù)漲了0.41%，兩市成交量繼續(xù)縮量至1.89萬億，南向資金凈買入104億，其中買入TOP3是南方恒生科技、阿里巴巴和小米。
美股目前也是全部上漲，可能再過兩天所有唱空的聲音又變成唱多，市場就是這么神奇所以才能割到韭菜。
2，A股最近主線開始往新能源切換，比如今天電網(wǎng)設(shè)備ETF漲了5.31%，光伏ETF漲了5.11%，不過這輪上漲跟之前反內(nèi)卷關(guān)系不大，也不是科技轉(zhuǎn)向，而是最近海外幾個AI巨頭核心論調(diào)從缺算力、缺存儲轉(zhuǎn)向了缺電。
3，路邊社消息說臺積電從9月起陸續(xù)通知客戶，決定自2026年1月起，5納米以下先進(jìn)制程將執(zhí)行連續(xù)四年的漲價計劃，平均漲幅約3%-5%。 臺積電沒有承認(rèn)也沒有否認(rèn)。
4，高盛和摩根士丹利雙雙警告稱，未來兩年全球股市或?qū)⒊霈F(xiàn)周期性回落，但強(qiáng)調(diào)這是長期牛市中的正常現(xiàn)象。 高盛CEO大衛(wèi)·所羅門認(rèn)為很可能出現(xiàn)10%到20%的回調(diào)，大摩CEO特德·皮克則表示可能回撤10%至15%。高盛預(yù)計，全球資本配置者將繼續(xù)對中國感興趣，而大摩仍然看好中國、日本和印度股市。
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