廣東
在經歷連續三個月的上漲，在散戶廣泛參與、杠桿高企之后，全球科技股進入高波動狀態，上周韓國股市一會兒熔斷式暴漲，一會兒熔斷式暴跌，現在也輪到A股了，上周五海外算力鏈暴跌，周末市場開始熱議海外算力的風險，分歧進一步加大，再加上季度末有些漂移到科技的基金要調倉回去，早盤北美算力鏈繼續被砸盤，pcb上游材料批量跌停，中際旭創一度跌近7%，早盤科技里只有半導體這一根獨苗。
與早盤高位科技股被砸盤對應的是，低位板塊迎來資金抄底，醫藥、農業、消費等板塊爆拉，特別是cro和創新藥板塊掀起漲停潮。午盤隨著海外市場企穩，再加上韓國宣布數十萬億的投資擴產，半導體設備、存儲板塊爆拉，海外算力也企穩回升，但即使是這樣，今天仍有近3000家下跌，遠談不上普反。
不過我覺得這里更多是季度末的風格再平衡，很難說高位科技就見頂了、低位板塊就起來了。
在我這里科技股大頂有三個條件：
其一，宏觀環境極度惡化，比如連續加息或者經濟硬著陸；
其二，ai進化速度減緩，短期商業模式天花板出現，注意這里是天花板，也就是說沒有想象力了；
其三，籌碼結構極度惡化，該買的資金都買了。
目前除了散戶太過亢奮、杠桿較高外，其它兩個也就是分歧的程度，所以遠遠不到談大頂的程度。
但我覺得這里也并不是可以高枕無憂，因為目前資金結構很脆弱、車上的散戶太多了。這里如果不是要一鼓作氣繼續泡沫化走“超級魚尾”行情，就得把部分資金震下車，怎么震？就是高波動，讓散戶追漲殺跌。
再來看今天的重磅消息：
雖然周末美伊出現了摩擦，但盤前有報道稱美國和伊朗已同意停止互相襲擊，雙方將于30日在卡塔爾首都多哈繼續談判，聚焦霍爾木茲海峽問題。
據報道稱，谷歌已開始限制臉書母公司Meta對其人工智能大模型Gemini的使用，因為Meta的算力需求超出了谷歌現有的承載能力。
今天醫藥板塊掀起漲停潮，特別是創新藥和cro尤為強勢，百奧賽圖、廣生堂、舒泰神、三生國健、凱萊英等多股漲停。
醫藥板塊暴漲有三大原因：其一，資金高切低；其二，隨著油價回落以及美國核心pce符合預期，市場對美聯儲加息預期降溫，利好創新藥；最后，FDA在人事大換血后釋放出的一系列積極信號：加速藥物審批、減少不必要監管障礙，美股醫藥股持續走強。
韓國方面稱，三星集團和SK海力士將宣布未來10年總額達2000萬億韓元（約合8.8萬億元人民幣）的重大投資計劃，重點布局半導體、AI算力數據中心與物理AI領域。
上周蘋果漲價、股價暴跌導致市場擔憂存儲價格飆升會侵蝕其它ai硬件的利潤，你看人家是擔憂存儲吃別人的，而不是別人吃存儲的，說明存儲的邏輯是最硬的，然后三星、海力士、美光肯定是要擴產的，擴產就是利好半導體設備和材料。也就是說半導體設備邏輯不遜色于存儲，甚至擴產遠期來看利空存儲，而利好半導體設備，國產鏈還有兩長擴產的加持。
不過這里要提示一下，半導體設備和材料板塊早在長鑫上會就已經在博弈長鑫擴產的邏輯，如今這個邏輯借著美光業績炸裂和韓國存儲擴產已是路人皆知，短期內有些過于一致，大a的半導體設備有些過度透支了。
據報道，全球近20家模擬及功率半導體企業即將于7月1日啟動新一輪漲價，年內已呈現多批次階梯式調價特征。不少廠商稱當前在手訂單飽滿，產能能見度顯著提升。
據報道，三星、SK 海力士、美光在加利福尼亞州聯邦法院遭到集體起訴，指控三家存在串通、操縱價格的行為。本次訴訟代表了近期漲價周期內，所有采購搭載通用 DRAM 產品的消費者與各類商業主體群體維權。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅為1.16%，創業板指漲幅為0.54%，早盤放量殺跌，隨后市場縮量，全天小幅縮量至3.53萬億；港股恒生指數漲幅為1.57%，恒生科技指數漲幅為3.23%。
分行業來看，醫藥生物、農林牧漁、美容護理、食品飲料、電子等行業領漲，綜合、建筑材料、通信等行業領跌。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
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