廣東
睿思網訊：7月7日，據上交所官網，東方紅申能股份新能源封閉式基礎設施證券投資基金項目狀態變更為“已申報”，標志著該只新能源公募REIT正式進入申報階段。
本次申報產品為基礎設施類公募REIT，項目發起人與原始權益人均為申能新能源（青海）有限公司。上海東方證券資產管理有限公司同時擔任本次公募REIT基金管理人及配套專項計劃管理人，并設立東方紅申能股份能源1號資產支持專項計劃作為配套載體。
據申能股份（600642）此前披露公告，本次REIT底層資產為公司旗下青海烏蘭華揚20萬千瓦陸上風電項目。該項目位于青海省海西州烏蘭縣，是青海大型風電基地重要組成部分，2019年12月實現全容量并網，項目決算總投資15.56億元，為申能股份單體裝機規模最大的陸上風電項目之一。目前，申能新能源（青海）有限公司持有項目公司烏蘭華揚100%股權，底層資產權屬清晰。
項目相關合作機構分工已全部明確。其中，工商銀行擔任基金托管行，國泰海通證券為項目財務顧問，申能股份旗下上海新能源公司將負責風電項目投后日常運營管理。產品采用契約封閉式運作，擬在上交所掛牌交易，基金存續期不低于底層項目剩余經營年限，暫定15年；原始權益人及其關聯方認購比例不低于51%。
交易層面，項目采用行業通用的“公募基金+專項計劃+項目公司”三層架構。四類投資者可參與本次基金認購，包括原始權益人及關聯方、其他戰略投資者、網下投資者及公眾投資者。公募基金將全額持有專項計劃份額，再由專項計劃取得項目公司股權及債權，并通過股權轉讓、股東借款等方式完成底層風電資產置入，由專業運營機構負責后續運維管理。
資金用途與收益分配機制已同步落地。本次REIT募集資金在扣除債務償還、相關稅費及戰略配售支出后，凈回收資金將重點投入新能源在建項目及新建、改擴建項目。分紅方面，基金每年至少進行一次現金分配，年度可供分配金額的90%以上將向投資者兌付。
據了解，申能股份已于6月26日召開董事會審議通過本次公募REIT申報發行相關議案，正式啟動項目籌備與申報工作。公司表示，本次發行旨在盤活存量優質風電資產、拓寬直接融資渠道，構建新能源業務“投資-建設-運營-出售”的完整產業閉環。
目前，該公募REIT項目尚待監管機構審核，產品方案、交易結構仍可根據監管要求及市場情況優化調整，項目推進存在不確定性，公司將持續跟進并及時披露后續進展。
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