廣東
睿思網(wǎng)訊：7月14日，創(chuàng)金合信基金發(fā)布創(chuàng)金合信北京國(guó)資公司封閉式商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)證券投資基金（簡(jiǎn)稱(chēng)：創(chuàng)金合信北京國(guó)資公司REIT）基金合同生效公告。該基金托管機(jī)構(gòu)為中國(guó)工商銀行，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成本次募集資金驗(yàn)資工作，驗(yàn)資日期為2026年7月10日。
公告顯示，本次基金募集總金額2830999994.99元，發(fā)行總份額100000萬(wàn)份。發(fā)行結(jié)構(gòu)分為三部分，戰(zhàn)略配售發(fā)售70000萬(wàn)份，占發(fā)行總量70%；扣除戰(zhàn)略配售后，網(wǎng)下發(fā)售份額占剩余總量70%，合計(jì)21000萬(wàn)份；公眾發(fā)售份額占剩余總量30%，合計(jì)9000萬(wàn)份。全部配售結(jié)果均符合發(fā)售、詢(xún)價(jià)公告列明的配售規(guī)則。
本次戰(zhàn)略配售引入多家機(jī)構(gòu)投資者，其中部分主體獲配份額對(duì)應(yīng)60個(gè)月限售期，其余多數(shù)戰(zhàn)略投資者份額限售期為12個(gè)月，包含華潤(rùn)深國(guó)投信托、華能貴誠(chéng)信托、中國(guó)國(guó)新資產(chǎn)、多家券商、基金及私募基金等機(jī)構(gòu)。
網(wǎng)下詢(xún)價(jià)環(huán)節(jié)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后，有效投資者申報(bào)總量為網(wǎng)下初始份額的1.38倍。網(wǎng)下投資者上市前三個(gè)交易日僅可交易半數(shù)獲配份額，第四個(gè)交易日起全部份額自由流通；公眾投資者所持份額無(wú)任何限售限制，上市當(dāng)日即可場(chǎng)內(nèi)交易。公告提及，本次發(fā)行不存在有效報(bào)價(jià)卻未足額認(rèn)購(gòu)的投資者。
公告明確，基金存續(xù)期限自合同生效起共計(jì)40年，全程封閉運(yùn)作，存續(xù)期內(nèi)不開(kāi)放日常申購(gòu)與贖回。期滿(mǎn)后可通過(guò)持有人大會(huì)決議延期，若無(wú)延期決議則直接終止清算。滿(mǎn)足上市條件后，基金將向深交所申請(qǐng)掛牌交易，上市時(shí)間另行公告。
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