上海
當前A股板塊輪動加速、指數區間震蕩，普通投資者容易受情緒干擾、踏錯行情，量化基金憑借紀律化交易、全市場分散選股的優勢，有望成為震蕩行情里的優選工具。
Wind數據顯示，2022年初至2026年7月16日，有三只量化基金年化跑贏基準超10個百分點，長期超額能力行業領先。
1、馬芳的“收割機”式超額
作為量化領域的標桿產品，國金量化多因子A憑借基金經理馬芳的精細化管理，在量化圈內素有“超額收益收割機”的美譽。
馬芳擅長通過機器學習與多因子挖掘，捕捉市場長期存在的定價無效性，其超額收益曲線呈現出極強的“阿爾法”穩定性。無論是成長行情還是價值占優，該基金均能通過因子輪動機制保持組合的高勝率，無愧為震蕩市中的“常勝將軍”。
2、劉釗深耕小盤寬基
劉釗，中科大博士，擁有十余年量化投研經驗，現任博時指數與量化投資部副總監。劉釗擁有深厚的數理統計學背景，尤其擅長高頻數據與基本面數據的交叉驗證。
在A股小盤股波動劇烈的環境下，劉釗通過構建嚴格的風險暴露控制模型，在控制回撤的同時，充分捕獲了小盤股的Alpha收益。對于看好小盤成長風格的投資者而言，這是一個極佳的底倉配置工具。
3、王平的“低波”均衡之道
招商量化精選A由招商基金量化投資部總監王平管理，他是一位追求“均衡與穩健”的量化名家。
王平的量化模型注重基本面因子挖掘，偏愛低估值、高質量、高盈利能力的個股，因此該基金在極端行情下的抗跌性往往優于同類競品。其超額收益曲線平滑，夏普比率較高，非常適合作為組合中的“壓艙石”配置，讓投資者在震蕩市中能夠安心持有。
需要清醒地認識到，上三只基金均為主動“量化”，依然屬于主動權益類基金范疇，其股票倉位普遍較高，因此在市場系統性下跌時，絕對收益依然會面臨回撤，波動率并不亞于普通主動權益產品。
歷史超額收益不代表未來業績承諾。投資者在參考上述產品時，切不可盲目追高，務必結合自身的風險承受能力、資金使用周期進行審慎配置，通過組合投資的方式平抑單一風格帶來的波動風險。
復盤資料，不構成投資建議.
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