廣東
睿思網訊：7月19日，銀華紹興原水水利封閉式基礎設施證券投資基金（場內簡稱銀華紹興原水水利REIT，代碼180701）發布2026年第二季度報告，報告周期4月1日至6月30日。該產品于深交所上市，總份額6億份，存續期30年，底層資產為紹興湯浦水庫原水供水項目，運營主體為紹興市湯浦水庫有限公司。
財務分配數據顯示，二季度基金合并總收入3512.05萬元，凈利潤1030.16萬元，經營活動現金流凈額380.19萬元；本期可供分配金額1865.04萬元，單位可供0.0311元，本期現金流分派率0.80%，年化現金流分派率2.17%。本季度實際分紅總額3000萬元，單位分紅0.05元，本年累計單位分配0.05元。本期計提基金管理費70.03萬元、托管費4.12萬元、專項計劃管理費12.36萬元、運營管理費1375.75萬元。
運營層面，受流域持續枯水、原水應急保障管控雙重影響，二季度湯浦水庫供應原水5360.59萬立方米，同比下降19.26%，實現供水收入3434.94萬元，同步同比下滑19.26元/立方米；原水均價維持0.66元/立方米無變動。季度內共有91天執行供水限制，其中65天Ⅱ級響應、26天Ⅰ級響應，供水規模階段性壓縮。水庫二季度水質穩定達標，全部達到Ⅱ類標準，4、5月水質為Ⅰ類。
公告說明流域降雨量、入庫徑流量大幅低于常年是供水量下降核心原因，管理人及運營方已出臺動態水文調度、人工增雨、設備維保、預算管控、政企對接多項應對措施。截至7月15日水庫水位20.59米，仍維持Ⅱ級應急供水響應。項目主要供水客戶為紹興市制水、上虞供水、慈溪自來水三家企業，現金流來源集中但經營穩定。
資產端，報告期末項目總資產16.56億元，總負債13.58億元；基金僅持有銀行存款，無債券等其他投資，暫無擴募計劃。原始權益回收資金已全部使用完畢。
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