浙江
今天各種沖高回落，特別是科技。屬實(shí)是寂寞男人一個(gè)人在家——沖暈過去了。
但這很合理，昨晚小號文章已經(jīng)放過馬前跑了，高開低走就是今天的正確劇情。
然后也說一下原因。
昨晚確實(shí)有兩只國家隊(duì)（國新和誠通）發(fā)文買入。
以國新為例，它的前十大持倉股是這樣的：
持倉方向很明確，就是央國企科技+央企紅利。
這里面科技不能說沒有，但屬實(shí)也沒幾只。前十大持倉里，科技就3只（北方華創(chuàng)、中芯國際、光迅科技）。主要持倉反而是能源、有色、運(yùn)輸?shù)戎欣系前鍓K。
然后截止到一季度，國新對股票市場的總投資也就不到700億。當(dāng)然，只有進(jìn)入前十大股東名單才能被統(tǒng)計(jì)到。把沒進(jìn)入前十大股東的都算進(jìn)來，其股票總持倉大概率不超過1000億。
當(dāng)然，國新還買了ETF，相當(dāng)于變相買入了股市。指數(shù)是它自己定制的央企科技，里面50只成分股，和芯片產(chǎn)業(yè)的重疊在5只左右，和科創(chuàng)板的重疊為10只，重疊率是比較低的。
而ETF這塊規(guī)模是多少呢？我就這么說吧，這個(gè)央企科技指數(shù)，它的所有指數(shù)基金加起來，也不到10個(gè)億。
總結(jié)一下，國新的持倉總金額大概率不超過1000億，但主要持倉風(fēng)格偏紅利，對AI這塊包括芯片和科創(chuàng)板的持倉是比較少的。
另外一只國家隊(duì)誠通的股票持倉和ETF情況與國新很像，規(guī)模還更小一些。這里就不額外分析了。
所以大家發(fā)現(xiàn)問題沒？這兩支國家隊(duì)（其實(shí)更偏向于央企）的持倉金額較小，在千億級別，力量偏弱。且持倉偏紅利，而非科技。
要知道之前的3000點(diǎn)上下，完全體的國家隊(duì)——中央?yún)R金，前前后后買入了1萬億。多的時(shí)候一天就能買入近千億。主要是買寬基，順帶買了點(diǎn)科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)。
因此，同樣是國家隊(duì)買入，但這里面差距很大。
只能說，在情緒面上帶動了市場，但資金面上很難帶動市場。
國家隊(duì)可能買了100個(gè)億，但賺了錢想跑的、保本出的、割肉的，可能有300個(gè)億。那么如何能大漲呢？結(jié)果自然就是高開低走。
至于你覺得他們是來救你手上200倍PE的科技股，那你更是純純想多了。國家隊(duì)的錢是全體國民的，要保值增值的，要價(jià)值投資的，不是來給投機(jī)者解套的。
而今天漲得最猛的反而是這兩只國家隊(duì)持倉比較多的紅利老登，漲幅高達(dá)3%了。
另外，也有朋友說這是老鄉(xiāng)別走的劇情。那真不至于，你把老共的格局想得太小了，今天尾盤的拉升還是很明確的。但這點(diǎn)資金難以帶動市場大漲也是真的。
要我說，在國家隊(duì)買入力量沒那么強(qiáng)的前提下，反彈的前提終究還是市場的出清。說殘忍點(diǎn)，就是前陣子吹科技、追科技的資金認(rèn)輸割肉離場。
當(dāng)然，前幾個(gè)月我馬前炮都放過了，5月下旬開始賣出了，咱的粉絲不應(yīng)該有被套的。你進(jìn)入公眾號，在后臺提問歷史操作，我的AI助理會整理好發(fā)給你，并給你找出歷史文章。截圖如下。
所以確實(shí)如科技投資者所想，AI確實(shí)很有用，但很可惜，產(chǎn)業(yè)和股價(jià)完全是兩碼事。
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