利好突襲！盤中，全線拉升！漲停潮突現(xiàn)，什么情況？

今天，芯片股反彈！

7月21日，亞太市場半導體板塊迎來強勁反彈。

A股市場上，芯片板塊V型反彈，芯片指數(shù)由跌超6%逆勢拉升至漲超4%，個股上演漲停潮。截至發(fā)稿，臻寶科技、東芯股份、格科微、睿創(chuàng)微納、托倫斯等20%漲停，睿華虹宏力漲超17%，兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)、大族激光、聯(lián)創(chuàng)電子、新潔能、雅克科技、士蘭微等10%漲停，寒武紀漲超10%，沐曦股份漲超8%。主要指數(shù)方面，滬指漲超1%，深證成指漲超4%，創(chuàng)業(yè)板指漲超6%，科創(chuàng)50指數(shù)大漲超9%。

日韓方面，三星電子漲幅超6%，SK海力士漲逾5%，鎧俠控股一度沖高18%以上。消息面上，三星電子傳出利好。

A股芯片股掀起漲停潮

7月21日，A股市場全線反彈。截至券商中國記者發(fā)稿，滬指漲1.45%，深證成指漲4.46%，創(chuàng)業(yè)板指漲超6%，科創(chuàng)50指數(shù)大漲超9%。半導體芯片、CPO、PCB、光通信、消費電子等板塊集體大漲。

其中，芯片股掀起漲停潮，兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)、臻寶科技、東芯股份、格科微、睿創(chuàng)微納等近170只相關(guān)概念股漲停或漲超10%。

銀河證券表示，7月以來全球半導體板塊持續(xù)回調(diào)，行業(yè)基本面并無重大利空因素，主要因資金去杠桿、存儲板塊獲利兌現(xiàn)以及部分標的估值回調(diào)等因素導致。半導體板塊當前位置已大幅釋放風險，建議關(guān)注擴產(chǎn)相關(guān)的先進封裝、晶圓代工、半導體設備和材料，以及國產(chǎn)算力方向。

此外，全球半導體行業(yè)協(xié)會（SEMI）最新發(fā)布的報告稱，2026年全球半導體設備銷售額預計將增長23.2%，達到1659億美元，到2028年將創(chuàng)下歷史新高，達到2295億美元。

SEMI表示，人工智能基礎(chǔ)設施的擴展以及對先進邏輯芯片和下一代存儲產(chǎn)品（包括高帶寬內(nèi)存HBM）的投資，將推動市場增長。晶圓制造設備市場規(guī)模到2028年預計將達到2000億美元，這得益于人工智能相關(guān)生產(chǎn)能力的擴大以及向先進制造工藝的轉(zhuǎn)型。

內(nèi)存設備投資也預計將顯著增長，這主要得益于對HBM（高帶寬內(nèi)存）需求的上升，以及向先進動態(tài)隨機存取存儲器（DRAM）和NAND閃存產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。

日韓大漲

7月21日，在三星電子、SK海力士的帶動下，韓國股市大幅反彈，KOSPI指數(shù)漲幅超過4%。截至券商中國記者發(fā)稿，韓國KOSPI指數(shù)上漲4.02%，三星電子漲6.76%，SK海力士漲5.22%。

當天，韓國海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，韓國7月前20天的出口額已接近550億美元，主要得益于半導體出口額大幅飆升。

7月1日至20日，韓國的出口額為549.33億美元，同比增加52.3%，是歷年7月1日至20日期間的最高紀錄。按工作日計算的日均出口額為37.9億美元，同比增加62.9%。

分項目來看，半導體出口同比猛增180.6%，達到221.13億美元。半導體出口在總出口中占比40.3%，這一比重較一年前的21.9%躍升至1.8倍。計算機外設出口同比增長231.9%，石油產(chǎn)品出口同比增長33.4%，也出現(xiàn)顯著增加。與此同時，乘用車出口下降10.6%，汽車零部件出口下降9.6%。

值得關(guān)注的是，芯片巨頭三星電子還傳出一則利好消息，該公司將成立機器人部門，旨在將機器人培育為未來關(guān)鍵增長引擎，并加強下一代業(yè)務的競爭力。

此外，7月21日，日本股市也大幅上漲。截至發(fā)稿，日經(jīng)225指數(shù)上漲2.98%。其中，軟銀集團漲超5%，愛德萬測試漲超8%，瑞薩電子漲超6%。此外，日本存儲芯片巨頭鎧俠控股漲幅一度超過18%，現(xiàn)漲超17.83%。

此前近20個交易日，鎧俠控股的股價回調(diào)超50%。不過，盡管股價回調(diào)幅度加深，分析師們?nèi)詫︽z俠控股維持看漲觀點，認為一旦供需狀況改善，該股有望重拾上行軌跡。彭博社指出，這家日本存儲芯片制造商的平均分析師目標價目前較當前股價高出110%，即便近幾周全球人工智能和半導體股票承壓。

此前，對AI支出可持續(xù)性的擔憂日益加劇，以及競爭對手增產(chǎn)可能導致內(nèi)存價格走弱的預期，共同引發(fā)了鎧俠的此輪拋售。鎧俠還面臨技術(shù)性賣壓，包括來自韓國杠桿式單只股票交易所交易基金（ETF）的溢出效應。

“基本面完全沒有改變。在強勁AI需求支撐下，公司穩(wěn)健的盈利和增長故事依然牢固。”日本巖井Cosmo證券高級分析師齋藤和義表示，他對鎧俠的目標價為13.2萬日元，一旦韓國ETF等供需扭曲因素緩解，包括強勁盈利在內(nèi)的積極催化劑將推動股價復蘇。野村證券上周四剛剛將鎧俠的目標價從11.5萬日元上調(diào)至12.6萬日元。

責編：羅曉霞

排版：楊喻程

校對：李凌鋒

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