北京
網易財經8月13日訊 三大指數集體高開，滬指高開0.27%，深成指高開0.85%，創業板指高開1.52%，算力硬件、半導體芯片等板塊指數漲幅居前。
興業證券表示，在7月大跌之前，市場最大的感受是AI與非AI的“分化”。但7月大跌之后改變最大的恰恰也在于此——經歷結構上的“再平衡”、籌碼的消化之后，從股價位置、估值和籌碼層面，今年已不再是“分化市”。
申萬宏源表示，當前，AI重拾強勢走出了“第一步”，市場開始反映AI下一階段行情的線索推演，國內AI鏈和小微盤成長占優。但現階段，流動性負循環仍未充分，電子、通信板塊持倉收益回歸盈虧平衡線附近，短期可能就有拋壓兌現。AI產業趨勢行情回歸大概率是一個中期過程，市場對節奏的預期仍有待放緩。大波段行情延續大概率還是科技領漲，但行情將更“百花齊放”，有景氣改善線索的其他非科技方向也有絕對收益。
中信建投稱，AI仍是中期景氣主線，但高位算力硬件進入分化階段，資金逐步向AIGC、文化傳媒、數據要素等AI應用端擴散，后續需更加關注業績兌現和擁擠度風險。機器人受政策支持和產業化進展催化，仍具主題彈性。新能源圍繞儲能、新能源汽車、鋰電池和光伏輪動，反內卷及供需改善邏輯延續。有色金屬多重利好共振，工業金屬開啟超跌復蘇。創新藥政策和出海邏輯仍在，但短期熱度有所下降；消費、地產及順周期方向出現低位修復，持續性仍需觀察基本面改善情況。
本文來源：網易財經
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楊斌_NF4368
