北京
別的新聞在打仗面前，都是浮云。
①戰(zhàn)爭升級(jí)
最重要的一點(diǎn)，是美軍首次直接攻擊伊朗哈爾克島的軍事設(shè)施（沒有摧毀石油基礎(chǔ)設(shè)施），這地方承擔(dān)了伊朗90%的石油出口。
之前我分析伊朗意圖的時(shí)候，說過封鎖海峽推高油價(jià)，進(jìn)而以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)，是伊朗最大的武器。
現(xiàn)在美國總算是摸對(duì)了一些門道，而且并沒有下死手，估計(jì)也是投鼠忌器，逼急了伊朗也炸中東的石油基礎(chǔ)設(shè)置。
如果真互相炸石油設(shè)施，那短期內(nèi)油價(jià)肯定下不來100了。
②特朗普大力補(bǔ)倉
最近一周特朗普的態(tài)度很迷，先是說很快結(jié)束，昨天又說暫時(shí)不會(huì)與伊朗達(dá)成結(jié)束戰(zhàn)爭的協(xié)議。
在此前，既TACO之后，外網(wǎng)又發(fā)明了一個(gè)詞：軍事投機(jī)主義，說是特朗普都是采取小成本的軍事手段，來獲取利益，如果達(dá)成不了，就迅速撤退，短期投機(jī)絕不變成長線投資。
但這次似乎被套了，而且被套之后還在不斷補(bǔ)倉，這操作散戶熟。
倉位越來越重，也導(dǎo)致現(xiàn)在特朗普的退出成本，相較一周之前，大了很多。
到目前為止，預(yù)測戰(zhàn)爭走向的難度，是非常非常大的。
而且之前我還有一個(gè)疑惑，打仗之前應(yīng)該都做過推演，高油價(jià)是顯然的，但不管是原油儲(chǔ)備，還是解除俄羅斯的部分原有禁令，都對(duì)高油價(jià)杯水車薪。
周末看了篇報(bào)道，是說特朗普在作出開戰(zhàn)決定時(shí)，依賴的是國家安全顧問等核心圈子，類似于能源部長和財(cái)政部長，都不在這個(gè)核心圈子內(nèi)，所以也沒太管高油價(jià)能到多少，或者是高油價(jià)對(duì)金融市場有什么影響。
有時(shí)候真不得不感慨，從某些角度看，世界就是一個(gè)巨大的草臺(tái)班子。
③買
觀點(diǎn)不變，不管是打仗避險(xiǎn)，甚至是高油價(jià)帶來的通脹預(yù)期的升高，帶來的下跌，都是買入的機(jī)會(huì)。
如果小伙伴們想?yún)⒖级繑?shù)據(jù)，也有幾個(gè)。
比如納指100前瞻估值處于5年22%分位值，比如Vix恐慌指數(shù)處于歷史絕對(duì)的高位區(qū)間等，再比如德銀統(tǒng)計(jì)歷史上地緣沖突導(dǎo)致的股市下跌，平均在6%~10%左右。
即使是22年納指一年跌33%，隨后的兩年就迎來了猛烈的反彈。
這兩天隨時(shí)可能會(huì)臨時(shí)發(fā)車，小伙伴們注意一下。
今天就聊這么多，留言區(qū)見~
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軍情觀察家
