四川
昨天上證指數盤中站回了4000點，但盤中沒站穩，最終收于3986點！
下周能繼續突破嗎？分享一下我社群的復盤，原文如下：
昨晚，特朗普繼續宣布與伊朗的談判會很順利，并約束了以色列的攻擊，今天市場再度上漲。
咱們的組合在本周也算回了一口老血。
不過，也不要過于樂觀，咱們開開心心看戲即可。
一、PPI回到正值
今天公布了PPI的數據。終于回到了正值，增速為0.5%。
熟悉A股的朋友應該都知道，A股的走勢跟PPI高度相關！
畢竟咱們的制造業占比很大，PPI上升，往往就會切換到業績牛的模式。
所以寬基指數的慢牛仍然在進行中，只不過短期內依然有流動性沖擊的可能。
股價=PE*EPS；
想要維持慢牛，在估值上漲后，就需要EPS來化解了，否則漲得越高，摔得就越狠。
有了業績，別說4000點，明年站上4500點也可以。
而核心CPI受春節錯位的影響，回落到1.1%。
CPI的回升速度還比較慢，所以國內消費板塊的表現估計還要延后。
CPI回升慢，也就意味著央行不會很快收緊流動性，所以從流動性的角度來說，又利好股市繼續炒題材。
雖然央行沒有名義上宣布降息，但從同業存單利率和社會平均貸款利率來看，都是下行的。
也就是說，名義上沒有降息，實際上已經降息了。
只不過降息是側重于企業端！要支持他們產業升級和搶市場。
接下來，在油價的助攻下，PPI還會繼續回升，大趨勢是好的。
這個時候，確定好適合自己的倉位，就跟隨波動，然后好好看特朗普表演。那么漲跌都不怕。
咱們組合四現在是6成倉位，行業配置是6.6成倉位。雖然降了一些倉，但仍然是攻擊性大于防御性的。
不管未來會不會發生流動性沖擊，都能泰然處之。
大家也別去猜中東的局勢，真心無法預測。
二、中東還會有反復
特朗普現在只是找了個借口跟伊朗談。
但并不是要談出什么結果。特朗普隨時都可以掀桌子，這樣的事還少嗎？
特朗普非常清楚，談不出什么結果。
美國內部無論是鷹派還是鴿派都不會接受美國失敗的結局。
萬斯就是鴿派，但在前天看到伊朗的10個條件后，照樣進行的全面否定。
談判僅僅是雙方需要休息。跟打散打比賽差不多！都有中場休息。
不過，我比較高興的是，從特朗普的節奏來看，他就是讓油價在80-120美元波動。
這就非常有利于東大擴大優勢去搶市場，讓A股的業績更加厚實。
以色列這邊，更不可能接受失敗。
內塔尼亞胡十分清楚，自己不能妥協，一旦妥協就會被殺。
面對這種困境，他做出什么非理性的舉動都有可能。
以色列內部從左派到中間派，再到右派，全都反對停火。換哪個領導上來都得繼續搞事。
所以呀，雖然A股的業績牛要來了，但中間依然可能發生流動性沖擊。
其實吧，我個人是希望伊朗把美國給拖住，即便股市短期遭遇波折，但長期來看，利好會更大。
看看周末有沒有大瓜。
三、美國即將公布物價數據
今晚，美國還將公布物價數據，這將對美國的貨幣政策產生影響。
由于這是戰爭后的第一個物價數據，市場都想知道到底有多大影響。
不過，新舊主席交接之際，鮑威爾估計還會繼續等待，然后把問題留給下一屆。
當前，美國的經濟整體不算差，但分化很劇烈。
看看特朗普就知道了。
他只顧利用金融市場賺私利。跟在他身后的一大群同盟者也在謀取私利。
口口聲聲說要制造業回流，怎么可能？
制造業賺錢太慢了，哪有玩金融快？
習慣了賺快錢的美國資本，怎么會靜下心來玩制造業呢？
但他大可以繼續這樣玩下去，加速帝國的衰敗。
甚至連AI泡沫也不會輕易破裂，畢竟泡沫里裝著太多利益集團。
所以，他們唯一能做的就是繼續吹大泡沫，直到崩潰。
看看這次巴菲特要等多久。哈哈。
四、恒科的一個鬼故事講不下去了
現在已經確定happy horse是阿里的模型了。
這個模型在測評平臺已經超過了字節跳動的Seedance 2.0！
字節是恒科最大的利空，這個鬼故事是講不下去了。
不過阿里的股價并沒有大漲。
所以呀，很多東西都是看到下跌再去找理由解釋。那么怎么解釋都覺得無比正確。
其實都是事后諸葛亮！
市場經常都是神經病，漲跌全看心情！
而價值的回歸又是一件長期的事。所以很多時候都需要忍受寂寞和波動。
這種無腦下跌，我個人猜測是有些機構被動賣出。一旦砸出趨勢了，就需要較長時間才能逆轉。
等到逆轉之后，之前用來解釋下跌的理由還可以原封不動的用來解釋上漲。簡直沒誰了。
好了就這么多，咱們看看周坡還有啥大瓜可以吃。看看特朗普會怎么飆演技。
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