江蘇
大家好，市場輪動還是很明顯的，之前是CPO的天下，今天就是半導(dǎo)體的天下，童童一直強調(diào)的的是CPO、半導(dǎo)體和機器人這三項我都會重倉持有，尤其是低位的時候抓住機會補倉，CPO我補了，已經(jīng)吃肉。半導(dǎo)體我也補了，今天吃肉；就剩下機器人了，一直在補倉中，希望不要讓我等太久。
今天的半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料的大漲，消息面上，據(jù)SEMI 2026年4月最新數(shù)據(jù)，2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨額達1351億美元，同比增長15%，創(chuàng)歷史新高，中國大陸設(shè)備支出處于近歷史高位的49億美元。AI需求遠超預(yù)期、芯片供應(yīng)短缺，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)正在經(jīng)歷以全球巨頭擴產(chǎn)為特征的高景氣周期。在此背景下，我國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)疊加國產(chǎn)替代需求催化，也將加速擴容。
雖然之前日子很難過，很長周期半導(dǎo)體都在底部，但我一直持倉，現(xiàn)在終于日子也好過了。現(xiàn)在的操作思路：CPO高位不會加倉了，而半導(dǎo)體目前我認識估值還不高，適當還會加倉，機器人逢低繼續(xù)買入。
分享童童今日操作：
1、加倉5個單位$華安上證科創(chuàng)板芯片ETF聯(lián)接C$，今天國產(chǎn)芯片高開高走強勢上攻，2026年芯片依舊處于不應(yīng)求狀態(tài)，這一趨勢持續(xù)傳導(dǎo)至上游半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料環(huán)節(jié)，國內(nèi)存儲芯片全產(chǎn)業(yè)鏈受益。我一直堅持CPO、芯片、機器人三大板塊必須重倉的觀念，現(xiàn)在繼CPO后，芯片的行情也來了，我選擇上證科創(chuàng)芯片指數(shù)加倉，這個指數(shù)靈活且全鏈布局芯片產(chǎn)業(yè)，在集成電路、半導(dǎo)體設(shè)備等核心領(lǐng)域權(quán)重占比超90%，我認為現(xiàn)在布局還來得及。
2、加倉2個單位$弘毅遠方北證50成份指數(shù)I$，繼續(xù)我在北證50的布局，上周沖擊60日均線沒有過，這次在回落中做一次加倉，因為北證50這個指數(shù)在60日均線附近加倉性價比最高，一旦突破就很容易往上走一大波，地緣沖突利空已經(jīng)消化，重新反彈到前期位置是大概率走勢，就看什么時候發(fā)動，現(xiàn)階段60日均線附近加倉正好，逢跌我就加一些，現(xiàn)在有低吸以后才有高拋的籌碼，加倉！
3、加倉2個單位$鵬華雙債加利債券C$，最近我開始加大債基的配置了，不少債基已經(jīng)持續(xù)性上漲了，一掃之前的陰霾，趨勢走強。鵬華雙債加利近一年的收益率是21.52%，可以說作為混債基金既拿到了債市回暖的漲幅，也吃到了股市上漲的紅利。短期1個月內(nèi)3.3%的收益了高于同類。因為股市的反彈不少投資者近期開始沖股市，我不會這么做，我反而開啟債基配置，把股市掙到的錢拿到債市來收取穩(wěn)健回報，這對我來說過風險更可控。
以上是童童今日操作分享，供大家參考和點評。
PS：2026年我個人基金投資總額是100萬元，1個單位為1000元，是每次操作的最小金額。投資者可以根據(jù)投資的資金量設(shè)定自己的1個單位金額，方便為自己制定投資準則。
以上操作僅個人分享，不作為投資建議。權(quán)益投資有風險，入市需謹慎！祝大家操作順利，多多賺錢。
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