北京
①美國(guó)伊朗繼續(xù)吵
事情經(jīng)過捋一下：伊朗向海峽里的油輪發(fā)射攻擊性無人機(jī)——>美國(guó)打擊了伊朗的無人機(jī)和導(dǎo)彈存儲(chǔ)低點(diǎn) ——> 革命衛(wèi)隊(duì)再次發(fā)起導(dǎo)彈和無人機(jī)行動(dòng)。
我覺得伊朗的行動(dòng)，是其內(nèi)部的強(qiáng)硬派干的。
6月下旬，海峽的通行量近期快速恢復(fù)，單日最高運(yùn)輸量回到了戰(zhàn)前的50%以上了（1000萬桶每日）。
而且是“出海灣多、進(jìn)海灣少”，大部分走的還是阿曼一側(cè)的航道，阿曼前幾天剛開辟的，不走伊朗的航道。而且進(jìn)海灣少，說明大家趕緊想走，暫時(shí)先避風(fēng)頭。
對(duì)于伊朗的強(qiáng)硬派來說，海峽就完全脫離掌控了，于是搞事。
對(duì)于后續(xù)，我覺得既然美伊能簽署協(xié)議，就說明伊朗內(nèi)部的強(qiáng)硬派已經(jīng)無法占據(jù)上風(fēng)了。
3月份到6月份，伊朗內(nèi)部肯定也是一鍋粥大亂斗，既然決出來了勝負(fù)，很難就再改回去了。
這就好比金融市場(chǎng)里的盤整，大幅洗盤之后選擇了方向，輕易沒那么容易逆轉(zhuǎn)。
所以目前基準(zhǔn)情形是：小打小鬧。
②A股短期漲不動(dòng)
跟AI的基本面也沒太大的關(guān)系，主要是A股自身的結(jié)構(gòu)問題。我直接列幾個(gè)數(shù)據(jù)：
波動(dòng)率：科創(chuàng)50的波動(dòng)率到了歷史極高值區(qū)間。
波動(dòng)率直接反映的是分歧，也就是現(xiàn)在分歧很大，對(duì)應(yīng)的大概率會(huì)是高波動(dòng)，大幅震蕩。
技術(shù)面：科技含量稍微次點(diǎn)的滬深300、中證500等，看部分趨勢(shì)指標(biāo)，有頂部背離的現(xiàn)象。
資金面：寫得比較多了。大資金持續(xù)減持，兩融資金增速環(huán)比放緩，偏股型公募基金增速放緩。
關(guān)于很多小伙伴夢(mèng)想中的蹺蹺板，比如說小登不漲了，資金去買老登，不是的。
買小登的資金風(fēng)偏很高，即使不漲了，這些資金就降倉，做波段，也不會(huì)去老登里等。
因?yàn)檫@些資金有成本，最起碼也是兩融，就按照5%來算，老登一年能漲5%嗎？小登一天就波動(dòng)5%了。
不同板塊在左側(cè)和在右側(cè)，資金看法是完全不同的。即使是現(xiàn)在看好老登的資金，也只會(huì)慢慢買。
③紅利
周末做了一下簡(jiǎn)單的回測(cè)，中證紅利全收益（考慮了分紅）目前回撤了13.5%，近十年這個(gè)級(jí)別的回測(cè)，一共發(fā)生了22次，平均一年2次出頭。
買入之后持有一年，22次虧了2次，最大虧4%，賺了20次，平均賺12%。大概的買點(diǎn)如圖。
不保證一年后真盈利，但是盈虧比確實(shí)不錯(cuò)。
我還做了AI的關(guān)鍵指標(biāo)跟蹤，這些就放在內(nèi)部了，會(huì)員們能優(yōu)先看。
掃碼下方二維碼即可，后續(xù)還有更多回測(cè)，也放里面。
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凡知
軍情觀察家
