廣東
睿思網(wǎng)訊：6月29日，中金基金管理有限公司發(fā)布中金印力消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金收益分配公告。該基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱中金印力消費(fèi)RE，交易代碼180602，2024年4月16日成立，托管機(jī)構(gòu)為招商銀行。
本次是基金2026年度第一次分紅，收益分配基準(zhǔn)日定為2026年3月31日。公告顯示，基準(zhǔn)日基金份額凈值3.0452元，當(dāng)期可供分配總金額4273.87萬元，本次分紅比例98.2716%，合計(jì)擬向持有人分配4200萬元，對(duì)應(yīng)分紅標(biāo)準(zhǔn)為每10份基金份額派發(fā)0.42元，該方案已由托管銀行完成復(fù)核。
公告明確本次分紅相關(guān)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：權(quán)益登記日為2026年7月2日；場(chǎng)內(nèi)份額除息日7月3日，場(chǎng)外份額除息日7月2日；場(chǎng)外現(xiàn)金紅利7月6日劃出、場(chǎng)內(nèi)紅利7月7日發(fā)放。基金僅支持現(xiàn)金分紅，不開放紅利再投資業(yè)務(wù)，本次分紅不收取手續(xù)費(fèi)，分配收益暫免相關(guān)所得稅。
權(quán)益分派期間存在多項(xiàng)業(yè)務(wù)調(diào)整安排：6月30日至7月2日暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管；公告披露當(dāng)日早盤停牌一小時(shí)，10點(diǎn)30分恢復(fù)交易，同步暫停一小時(shí)基金通平臺(tái)份額轉(zhuǎn)讓。
公告說明，基金可供分配金額以一季度凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)，綜合資本開支、償債、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)留運(yùn)營(yíng)支出等多項(xiàng)因素調(diào)整得出，詳細(xì)測(cè)算明細(xì)可查閱基金2026年一季度報(bào)告。權(quán)益登記日當(dāng)日買入份額可享有本次分紅，當(dāng)日賣出份額不參與分紅。
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