廣東
睿思網(wǎng)訊：7月1日，中信建投基金發(fā)布公告，旗下中信建投國家電投新能源REIT（場內(nèi)簡稱國家電投，代碼508028）底層不動產(chǎn)項目公司于6月30日收到國網(wǎng)江蘇省電力有限公司支付的國補應(yīng)收賬款合計2985.90萬元，這是該基金2026年內(nèi)第二次披露國補回款。
本次到賬的國補應(yīng)收賬款平均回款周期為2.16年，與今年5月末披露的首次回款周期持平。按照基金既定的保理安排，該筆資金將優(yōu)先用于償還2025年12月31日保理基準(zhǔn)日對應(yīng)的融資——該筆保理融資由工行南京新街口支行在2026年5月15日發(fā)放，相關(guān)資金已納入基金2025年度第二次收益分配。
本次還款完成后，基金保理融資余額降至23002.22萬元。經(jīng)測算，該安排預(yù)計可減少基金2026年度保理融資利息費用31.93萬元，相應(yīng)提高投資者可供分配金額，增厚收益水平。
據(jù)基金披露，底層新能源項目的含稅上網(wǎng)電價中，國補部分為459元/兆瓦時，回款周期存在一定波動。為平滑現(xiàn)金流波動、保障收益分配穩(wěn)定性，基金采用銀行有追索權(quán)保理模式運作：保理銀行平價收購賬齡滿1.5年的國補應(yīng)收賬款并支付對價，用于向投資者進行收益分配；待國補實際回款到賬后，項目公司再向銀行償還融資本金，并按實際融資期限支付保理費用。項目參與江蘇電力市場化交易僅影響燃煤基準(zhǔn)價對應(yīng)的電價部分，國補政策及回款周期不受影響。
基金管理人表示，將持續(xù)關(guān)注國補應(yīng)收賬款后續(xù)回款進度，及時履行信息披露義務(wù)。2026年年度收益分配前，將啟動保理基準(zhǔn)日為2026年12月31日的新一輪國補應(yīng)收賬款保理工作，截至該基準(zhǔn)日符合保理條件的應(yīng)收賬款對應(yīng)保理金額為57754.34萬元。
公開資料顯示，中信建投國家電投新能源REIT基金合同于2023年3月20日正式生效，基金管理人為中信建投基金管理有限公司，托管人為中國工商銀行股份有限公司。
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