利好來(lái)了！今晚，A股密集公告！多個(gè)賽道，業(yè)績(jī)暴增

業(yè)績(jī)“利好”又來(lái)了！

今日晚間，又有不少A股公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)喜公告。其中，海通發(fā)展預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)475%至532%；松發(fā)股份預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)456.33%；復(fù)旦微電預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)3倍至4倍；此外，浪潮信息預(yù)增226%至288%，智微智能預(yù)增244.56%至309.65%，光庫(kù)科技預(yù)增170%至190%，招商證券預(yù)增93%至112%。坤彩科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、新聯(lián)電子、瑞芯微、廣合科技等公司的半年報(bào)業(yè)績(jī)也大幅增長(zhǎng)。

值得關(guān)注的是，近期，隨著半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的密集披露，一些業(yè)績(jī)亮眼的公司在二級(jí)市場(chǎng)上獲得資金追捧。例如，昨晚發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)增公告的視源股份、雅化集團(tuán)、寶地礦業(yè)，今日（7月7日）均一字漲停。有券商表示，7月份行業(yè)配置建議主要圍繞半年報(bào)業(yè)績(jī)持續(xù)高增或改善的領(lǐng)域展開(kāi)。

海通發(fā)展、松發(fā)股份等業(yè)績(jī)大增

7月7日晚間，海通發(fā)展（603162）發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5億元至5.5億元，同比增長(zhǎng)475%—532%。上半年，公司順應(yīng)市場(chǎng)變化趨勢(shì)，適時(shí)擴(kuò)大運(yùn)力規(guī)模，優(yōu)化全球航線布局，提高運(yùn)營(yíng)效率，并通過(guò)精細(xì)化管理降低運(yùn)營(yíng)成本，強(qiáng)化自身盈利能力。此外，受益于全球干散貨航運(yùn)市場(chǎng)回暖，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)中樞上移，進(jìn)一步增厚公司經(jīng)營(yíng)收益。

同日晚間，松發(fā)股份（603268）公告，公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為36億元左右，同比增長(zhǎng)456.33%。上半年，全球造船市場(chǎng)延續(xù)高景氣周期，環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)和老齡船替換推動(dòng)新造船市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升，公司新簽訂單規(guī)模及船型多元化程度持續(xù)攀升，高附加值油輪及集裝箱船占比穩(wěn)步提高。上半年，公司船舶開(kāi)工量與交付量雙雙提升，有效拉升公司盈利能力，實(shí)現(xiàn)半年度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。

復(fù)旦微電（688385）公告，公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為8億元至10億元，同比增長(zhǎng)313.19%至416.49%。報(bào)告期內(nèi)，受行業(yè)景氣度回升及下游客戶需求增長(zhǎng)的有利影響，公司集成電路設(shè)計(jì)各產(chǎn)品線的收入與毛利均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。此外，公司通過(guò)戰(zhàn)略配售持有的盛合晶微股份確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益，提升凈利潤(rùn)約4.7億元。

智微智能（001339）公告，公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為3.50億元至4.17億元，同比增長(zhǎng)244.56%至309.65%。報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，主要得益于AI產(chǎn)業(yè)高景氣度驅(qū)動(dòng)各核心業(yè)務(wù)板塊需求持續(xù)釋放：智算業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁，出貨量同比大幅增長(zhǎng)。

坤彩科技（603826）公告，公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為1.75億元至2億元，同比增長(zhǎng)254.17%至304.76%。報(bào)告期內(nèi)，隨著鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格回升，疊加公司鈦白粉及氧化鐵業(yè)務(wù)產(chǎn)能持續(xù)釋放帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)與成本優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，公司的銷售業(yè)績(jī)顯著提高，鈦白粉及氧化鐵業(yè)務(wù)板塊迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，盈利彈性逐漸釋放。

浪潮信息（000977）公告，公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為26億元至31億元，同比增長(zhǎng)226%至288%。上半年，公司緊抓行業(yè)上行機(jī)遇，持續(xù)致力于產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和提升客戶滿意度，不斷完善產(chǎn)品線布局，努力提升產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)供應(yīng)保障能力，有力地促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。

光庫(kù)科技（300620）公告，公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為1.4億元至1.5億元，同比增長(zhǎng)170%至190%。報(bào)告期內(nèi)，受益于全球AI算力基礎(chǔ)設(shè)施投資加速與數(shù)據(jù)中心建設(shè)，高速光模塊及光器件市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)推出新產(chǎn)品，并積極拓展國(guó)內(nèi)外新客戶，營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

巨人網(wǎng)絡(luò)（002558）公告，公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為20億元至22億元，同比增長(zhǎng)157.38%至183.12%。公司現(xiàn)象級(jí)手游《超自然行動(dòng)組》持續(xù)貢獻(xiàn)較高水平收入，為上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供重要支撐。

新聯(lián)電子（002546）公告，公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為4.41億元至4.66億元，同比增長(zhǎng)134.57%至147.87%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要系公司理財(cái)產(chǎn)品投資收益增加及持有的交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)收益增加所致，該事項(xiàng)屬于非經(jīng)常性損益。預(yù)計(jì)2026年上半年非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為3.7億元至3.9億元，較上年同期（1.08億元）增加。

招商證券（600999）公告，公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為100億元至110億元，同比增長(zhǎng)93%至112%。上半年，股市震蕩上行，債市亦保持平穩(wěn)向好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。公司在科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融等領(lǐng)域縱深布局、精準(zhǔn)發(fā)力，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)同期歷史新高。

山東赫達(dá)（002810）公告，公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.04億元至2.26億元，同比增長(zhǎng)80%至100%。報(bào)告期內(nèi)，公司纖維素醚及植物膠囊產(chǎn)品產(chǎn)能利用率顯著提升，產(chǎn)銷量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是植物膠囊產(chǎn)品，同比銷量提升幅度較大且均價(jià)也有所提高。此外，公司多措并舉降本增效，纖維素醚及植物膠囊單位產(chǎn)品成本同比均有所下降，產(chǎn)品盈利能力顯著增強(qiáng)。

此外，瑞芯微（603893）預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為8.50億元至9.10億元，同比增長(zhǎng)60.03%至71.33%；廣合科技（001389）預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為9.1億元至9.6億元，同比增長(zhǎng)85.12%至95.29%；聯(lián)動(dòng)科技（301369）預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)為2100萬(wàn)元至2900萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.39%至139.44%。

機(jī)構(gòu)：關(guān)注半年報(bào)業(yè)績(jī)行情

從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，7月表現(xiàn)較好的行業(yè)主要集中在半年報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高的領(lǐng)域，而業(yè)績(jī)?nèi)狈χ蔚臉?biāo)的可能存在較大調(diào)整可能。

招商證券表示，結(jié)合工業(yè)企業(yè)盈利和二季度中觀行業(yè)景氣來(lái)看，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)有望延續(xù)改善趨勢(shì)，同時(shí)行業(yè)間增速持續(xù)分化。半年報(bào)業(yè)績(jī)有望改善或持續(xù)高增的領(lǐng)域預(yù)計(jì)主要集中在：1）TMT漲價(jià)鏈：半導(dǎo)體、元件、通信設(shè)備、玻纖、小金屬、金屬新材料、電子化學(xué)品；2）出口景氣/出海擴(kuò)張領(lǐng)域：電池、自動(dòng)化設(shè)備、工程機(jī)械、船舶、風(fēng)電、地面兵裝、化學(xué)制藥等；3）供需格局改善的資源品：工業(yè)/能源金屬、煤炭、農(nóng)化、化學(xué)原料、化纖、非金屬材料等。

華龍證券也建議關(guān)注半年報(bào)業(yè)績(jī)行情。該券商指出，7月市場(chǎng)進(jìn)入半年報(bào)業(yè)績(jī)披露期，業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好的方向?qū)@得市場(chǎng)關(guān)注。

當(dāng)前市場(chǎng)仍處于總體有利的環(huán)境中，一是美伊達(dá)成階段性協(xié)議，談判進(jìn)入第二階段，盡管局部沖突時(shí)有發(fā)生，但可能不會(huì)擴(kuò)大并影響談判推進(jìn)，進(jìn)而波及市場(chǎng)情緒面。二是霍爾木茲海峽通航逐步正常化，國(guó)際原油價(jià)格較前期有較大回落，緩解通脹預(yù)期，且近期市場(chǎng)對(duì)通脹預(yù)期升溫引發(fā)的加息預(yù)期有所定價(jià)，此外價(jià)格數(shù)據(jù)層面環(huán)比增速下降，呈邊際改善態(tài)勢(shì)。三是市場(chǎng)估值總體合理，局部估值擴(kuò)張較快，但存在較明確的景氣度支撐，且仍有較多估值合理板塊穩(wěn)定市場(chǎng)。

中信證券指出，加息敘事的修正疊加市場(chǎng)流動(dòng)性層面的邊際變化，有望催化部分有業(yè)績(jī)支撐的非AI板塊的修復(fù)。

責(zé)編：羅曉霞

排版：汪云鵬

校對(duì)：楊立林

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