北京
水皮雜談 一家之言 兼聽則明 偏聽則暗
虛勢迎新
盤面消息
A股三大指數今日集體大跌，滬指失守3900點整數關口。截止收盤，滬指跌1.85%，收報3882.41點；深證成指跌1.97%，收報14488.65點；創業板指跌2.95%，收報3692.46點。滬深京三市成交額超過2.4萬億，較昨日縮量近2000億。
老水看盤
火車跑得快，全靠車頭帶。
今天亞太市場普遍大幅下挫，港股卻走出獨立行情，成為區域內表現最優市場；恒生科技指數漲幅接近2%，恒生指數漲幅超 1.3%，拉動指數上行的核心力量為互聯網平臺企業，阿里巴巴、騰訊、小米、美團、百度等個股漲幅均超 2%。
本次港股逆勢走強主要存在三方面核心邏輯：
第一，網信辦公布手機AI 應用備案名單，七家廠商（國內五家、境外兩家）全部完成 AI 人工智能相關備案，大幅提振市場對 AI 應用產業的預期，AI 應用板塊全線走強，行情不僅傳導至港股，亦帶動 A 股相關板塊同步走高。
第二，韓國方面突然宣布加息，基準利率由2.5% 上調至 2.75%，雙重利空壓制韓國股市；疊加美股存儲芯片板塊走弱，日韓股市同步大幅回調。前期做空港股、配置日韓市場的資金出現調倉反轉，為港股上行提供資金基礎。
第三，港股前期遭遇持續性惡意做空，疊加自身IPO相關問題，整體估值被嚴重低估，市場估值修復需求強烈，如同受壓彈簧，利空約束緩解后自然迎來修復行情。
放眼美股市場，硬件板塊回落、平臺再起，預示AI 產業行情或進入下半場。對應 A 股盤面，AI 應用板塊今天走勢相對堅挺，影視院線、廣告營銷、傳媒、IT 服務、互聯網電商等細分賽道普遍收漲。
除此之外，漲勢不錯的還有持續走強兩周的醫藥、白酒板塊，歸屬大消費賽道；還有一個受到資金關注的是乘用車板塊，也就是說汽車板塊，前期調整充分，同樣歸屬于大消費范疇。
今天盤面調整壓力集中于半導體及上下游細分賽道：受外圍市場拖累，板塊大幅低開，盤中最大跌幅達3.73%，后在權重標的帶動下短暫翻紅，最高上漲 0.92%，尾盤再度跳水，收盤下跌 5.47%，板塊主力資金凈流出超 260 億元。權重指標股寒武紀下跌 5%，海光信息下跌 1.14%，工業富聯下跌 0.94%，中芯國際下跌 1.20%。
細分賽道中存儲芯片跌幅最為慘烈，兆易創新是跌停的；德明利是第二個跌停；江波龍下跌5%；佰維存儲跌勢小一點，但仍下跌 1.38%，存儲芯片賽道已形成明確下行趨勢。資金流出最顯眼的就是“易中天”：中際旭創下跌 4.62%，新易盛下跌 2.41%，天孚通信跌幅達 5.89%，上述標的均出現大額資金出逃，位列市場資金凈流出榜單前列。
通信設備板塊同步走弱，開盤大幅下探，盤中最大跌幅3.27%，中途小幅拉升至上漲 0.9%，收盤下跌 2.18%，板塊資金凈流出超百億元，下行趨勢進一步確立。
金融板塊今天未發揮護盤作用，保險板塊下跌1.73%，證券板塊下跌 1.32%，銀行板塊下跌 0.76%。受權重拖累，A 股三大指數全線大幅收跌：上證指數下跌 1.85%，深證成指下跌 1.97%，創業板指下跌 2.95%，科創 50 跌幅超 4%。早盤市場上漲個股數量一度多于下跌個股，至收盤反轉，全天下跌個股 2737 家，上漲個股 2372 家，兩市成交額縮量至 2.4 萬億元，個股漲跌幅中位數持平。
今天全市場主力資金凈流出838 億元，其中半導體及上下游相關板塊凈流出規模約 500 億元。盤面未見平準基金入市操作，當前科技賽道處于集中調整階段，空頭力量集中釋放，主力資金離場意愿強烈。現階段進場承接等同于高位接盤，并非合適操作窗口。此前多次提及，即便匯金出手護盤，操作手法也是托而不舉；當前市場做空動能尚未充分釋放，短期護盤難以起到四兩撥千斤的提振效果。
今天為長鑫科技新股發行日，距離正式上市尚有一段時間，市場短期或處于虛勢迎新的狀態。
一句話點評：虛勢迎新。
編輯：柴多多
排版：劉雪影
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