北京
88號(hào)技師派大星，加鐘。
①這波下跌怎么看？
目前定義為殺杠桿，由韓國(guó)帶頭引起。
AI的基本面也不能說(shuō)沒(méi)有變化，比如說(shuō)6月份之前，市場(chǎng)交易的敘事主要是搶算力，現(xiàn)在可能是更加精耕細(xì)作，強(qiáng)調(diào)現(xiàn)金流（Meta），可持續(xù)發(fā)展。
你要從硬件的角度，可能實(shí)體產(chǎn)業(yè)上變化很小，只是市場(chǎng)情緒變了。
再看整體的AI基本面，我覺(jué)得大周期沒(méi)變，現(xiàn)階段還是鋪硬件基建 + B端增速快 + C端應(yīng)用找商業(yè)化的階段。
②A股？
相較韓股和美股，A股是更復(fù)雜的。
韓股就只是AI硬件，分析起來(lái)也很簡(jiǎn)單。美股是通脹不低，通脹對(duì)權(quán)益資產(chǎn)整體是友好的，所以美股其實(shí)分化不大，今年大部分行業(yè)也是上漲的。
但是A股，現(xiàn)在主流寬基基本都被科技被綁架，傳統(tǒng)行業(yè)通suo，硬件通脹，而且A股在6月份把這種分化，交易到了極值。
小登擁擠，老登無(wú)基本面，這就是市場(chǎng)最大的特征，昨天中午在圈子里寫(xiě)的。（戳文末二維碼）
目前我監(jiān)測(cè)的指標(biāo)，是小登的擁擠度從極高指下來(lái)一些了。其他指數(shù)的波動(dòng)率、基差等，都在極值。
如果要短期破局，我覺(jué)得最可能的還是某隊(duì)入場(chǎng)吧。前幾天是有一點(diǎn)苗頭的。
③組合
昨天沒(méi)買(mǎi)的，今天還是可以繼續(xù)買(mǎi)的，昨天的發(fā)車信息依舊有效
好買(mǎi)：好買(mǎi)TAMP（界面更友好）
我們的組合，跟A股指數(shù)的關(guān)系很小。
比如今天，A股指數(shù)大跌，但組合里的紅利類和商品類，加起來(lái)基本是平的。今天漲跌，主要就看今晚美股科技。
對(duì)美股科技的信心，比對(duì)A股科技的信心強(qiáng)太多了。
④三倍做多
老老實(shí)實(shí)三倍做多工作。
如果不行，那就三倍做多家務(wù)。
三駕馬車，當(dāng)投資不行的時(shí)候，就得在另外兩邊做平衡。
所以全天候，是一種思想，總有一邊能做多。
今天就聊這么多，留言區(qū)見(jiàn)~
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