上海
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霍爾木茲海峽再起波瀾，油價一周領漲全球資產。韓國股市卻在半導體“史上最強業績”后遭遇踩踏，跌入技術性熊市。與此同時，A股在存儲芯片與商業航天之間快速切換，美聯儲甚至開始把AI投資納入通脹風險——本周市場看似由多條線索驅動，背后其實都指向同一個問題：擁擠交易遇上宏觀沖擊后，資產將如何重新定價？
歡迎成為「香帥觀察室」用戶，閱讀本周財富周報完整內容。我們每兩周舉行一次市場觀察研討，圍繞近期經濟與市場現象展開研究討論。最新一期將于 7月12日19:30 在「香帥觀察室」進行，研討以下問題：
韓國半導體為何“業績越強、股價越跌”？
A股科技行情又在交易什么？
中國物價與高頻地產數據，透露出怎樣的內需與行業分化？
美聯儲為何把AI投資視為新的通脹來源？加息風險是否正在升溫？
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摘要
在本周的財富周報中，我們對本周全球各類資產的表現和走勢，進行了整理分析；對影響全球資本市場、房產市場的重要政策和數據更新，進行了解讀和研判：
在“全球大類資產表現”板塊，我們梳理了本周主要資產的漲跌與定價邏輯。其中，布倫特原油以5.39%的周漲幅領跑，霍爾木茲海峽沖突升級推動供給中斷風險溢價快速回補；韓國綜合指數以-7.57%領跌，半導體利好兌現、指數高度集中與杠桿資金平倉共同放大了跌勢。
在“全球股票市場”板塊，
A股內部，銀行、傳媒、計算機板塊表現較好，建材、基礎化工、電力設備及新能源跌幅靠前；個股中，領漲的是恒尚節能（+55.34%）、深科達（+43.48%）、中遠通（+42.91%），領跌的是云創退（-84.31%）、*ST卓然（-51.70%）、奧康國際（-36.82%）。其中500億元市值以上的股票中，表現最好的是浪潮信息（+34.92%）、有研硅（+34.16%）、華虹宏力（+29.78%）。
美股內部，標普500與納斯達克100成分股中，領漲的是HPE（慧與科技，+17.73%）、Arista Networks（+16.86%）、Meta Platforms（+14.81%）；領跌的是Rocket Lab（火箭實驗室，-19.33%）、Moderna（莫德納，-14.41%）、Honeywell（霍尼韋爾，-10.68%）。
日股內部，日經225成分股中，領漲的是Mercari（煤爐，+8.95%）、三菱汽車（+8.39%）、信越化學（+5.20%）；領跌的是太陽誘電（-28.36%）、揖斐電（-13.04%）、村田制作所（-11.01%）。
近期值得關注的要點包括：
國內市場：
中國6月物價讀數及解讀；
中國高頻地產讀數及解讀。
海外市場：
全球6月PMI讀數及解讀；
美國主要宏觀讀數和美聯儲政策利率預期；
日本主要宏觀讀數和日本央行政策利率動態。
明天就是新的一周了，祝福大家假期愉快，健康開心，買的都漲。
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