湖北
一、今日行情解讀：
今天A股的表現依舊“亮眼”，畢竟昨天大漲后，今天創指依舊能大漲，市場整體氛圍依舊給力。我認為有以下原因：
1、美伊雙方確認達成停戰諒解備忘錄，文本已最終敲定，正式簽署儀式定于6月19日在瑞士舉行，內容包括全面重新開放霍爾木茲海峽。伊親自確認了文本敲定。對全球資本市場氛圍面產生積極影響。
2、原油暴跌，WTI單日跌超5%跌破81美元/桶附近，布倫特跌超4.6%，澳大利亞墨爾本原油期貨盤中一度跌近8%。此前因霍爾木茲封鎖威脅而堆積的地緣風險溢價被瞬間擠出。通脹擔憂驟降，市場立刻下調美聯儲重新加息的概率、美債收益率下行、美元走弱。
3、隔夜納指單日暴漲3.07%，道指+0.92%，標普+1.65%，對A股氛圍面也有著正向影響。
4、前期A股經歷了充分的調整，技術性反彈的需求本身就是積蓄的，一旦有催化事件，低位籌碼就容易被撬動。
5、這次創業板大漲，不是炒概念炒情緒那么簡單，而是多條AI+硬件產業鏈同時出現了"供需緊張→漲價→業績上修"的硬催化，而這些公司大量集中在創業板和科創板，天然就把創指頂起來了。
6、某公司發布漲價函，因覆銅板價格持續大幅上漲且貨源緊缺，自6月12日起全線PCB產品上調20%。更重要的是，摩根士丹利最新報告給出了極具沖擊力的預測：隨著AI集群規模持續擴大，光模塊從400G→800G→1.6T→3.2T升級，內部PCB的材料、層數、工藝全面升級，全球AI光模塊PCB市場規模將從2026年的6.2億美元暴增至2028年的37.7億美元，三年增長超5倍，年復合增速83%。高端PCB短缺預計持續至2027年底，行業定價權向頭部集中。
7、MLCC，AI服務器引爆需求，機構喊出"史上最長缺貨潮"。普通服務器單機MLCC用量約1800-2500顆，但8卡AI服務器約需2萬顆，英偉達GB300單機柜約3萬顆，最新Rubin平臺VR200NVL72單機柜MLCC用量從48萬顆升至60萬顆，單機柜MLCC金額從1530美元飆到4320美元（大增182%）。臺系MLCC廠商明確表示本輪AI拉動超越2018年那波，缺貨潮將延續至2027年后。
8、今天另一個重要點火器，某鋰能公司昨晚發布半年度業績預告，預計上半年凈利潤31.3億-33.71億元，同比增長95%-110%。作為創業板權重股之一，開盤直接大漲超13%，"點燃"了整個鋰電/儲能/新能源鏈的情緒，PET銅箔、鋰礦方向同步走強。
二、我的策略看法：
市場的利好消息保持發酵與釋放，對現在的盤面而言，是好事，也能繼續推動。并且，技術面也有著明顯改善，對盤面向上也是有利的。階段震蕩向上的概率，正在升高。
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