公募top來(lái)了！“走進(jìn)芯里”最后逆襲“站在光里”，老登私募們太慘了

6月30日消息，半年收官，今年聽(tīng)到最多的消息就是“走進(jìn)芯里”、“站在光里”、“有鋰走遍天下”，前兩個(gè)梗真的業(yè)績(jī)狂飆，而鋰電則在中東局勢(shì)緩和后陰跌了下去。

據(jù)金石雜談統(tǒng)計(jì)wind數(shù)據(jù)，今年以來(lái)top10公募產(chǎn)品收益均超150%，最強(qiáng)基金是吳昊的方正富邦核心優(yōu)勢(shì)，收益率184%；第二名是金梓才的財(cái)通多策略福鑫，收益173%；第三名則是嚴(yán)凱的東方惠新，收益167%。其中，top10榜單中，嚴(yán)凱兩只產(chǎn)品上榜，金梓才則高達(dá)3只產(chǎn)品上榜。

今天的公募爭(zhēng)奪戰(zhàn)極為激烈，金梓才的 財(cái)通多策略福鑫其實(shí)長(zhǎng)期居于冠軍位置，但在6月底憑借A股存儲(chǔ)概念大爆發(fā)，方正富邦完成逆襲。

金石雜談查詢發(fā)現(xiàn)，半年度冠軍基方正富邦核心優(yōu)勢(shì)的基金經(jīng)理為吳昊， 北京郵電大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院本科、碩士，清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院碩士。曾任華夏基金數(shù)量投資部任副總裁；2018年4月加入方正富邦，現(xiàn)任權(quán)益投決會(huì)委員、董事總經(jīng)理、數(shù)量投資部行政負(fù)責(zé)人。

其持有的方正富邦核心優(yōu)勢(shì)半年規(guī)模增加5.7倍至5.88億，核心倉(cāng)位都是存儲(chǔ)為主的半導(dǎo)體，且均是存儲(chǔ)龍頭，江波龍、德明利、香濃芯創(chuàng)、佰維存儲(chǔ)、兆易創(chuàng)新、普冉股份等，普冉股份今年漲幅更是高達(dá)5倍，最近20個(gè)交易日就有兩只股票股價(jià)翻倍。

不過(guò)，吳昊還有不少的被動(dòng)指數(shù)基金，今年任職收益53%。吳昊表示，存儲(chǔ)可分為上中下游，上游是半導(dǎo)體設(shè)備與關(guān)鍵材料；中游是存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)值的核心，由IDM廠商主導(dǎo)，呈現(xiàn)高度寡頭壟斷的價(jià)格；下游則是存儲(chǔ)模組和應(yīng)用。

吳昊認(rèn)為，存儲(chǔ)目前處于AI驅(qū)動(dòng)的超級(jí)周期之中，2026年價(jià)格、盈利、資本開(kāi)支、長(zhǎng)協(xié)簽訂、板塊表現(xiàn)都在同步上修，盈利預(yù)測(cè)上修也有望持續(xù)。交易邏輯從“漲價(jià)”轉(zhuǎn)向“盈利確定性”，配置重點(diǎn)從“最先漲價(jià)”轉(zhuǎn)為“誰(shuí)的盈利與現(xiàn)金流兌現(xiàn)最清晰”。

第二名則是今年的一直處于冠軍位置最后被逆襲的金梓才管理的財(cái)通多策略福鑫。金梓才，上海交通大學(xué)微電子學(xué)與固體電子學(xué)碩士，歷任華泰資管投資經(jīng)理助理，信誠(chéng)基金TMT行業(yè)高級(jí)研究員，2014年8月加入財(cái)通基金；現(xiàn)任公司黨委委員、副總經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)，權(quán)益公募投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。

相較于吳昊的“走進(jìn)芯里”，金梓才則一直“站在光里”，今年回報(bào)139%，近1年回報(bào)高達(dá)4.3倍。如果持倉(cāng)金梓才的基金且拿到現(xiàn)在，2年能賺4倍，三年能賺5倍，比自己炒股強(qiáng)太多。核心原因就是，金梓才旗下基金產(chǎn)品持倉(cāng)高度重疊，梭哈CPO、PCB。

其持倉(cāng)個(gè)股今年漲幅3倍左右的有鼎泰高科和源杰科技，前10大持倉(cāng)8只股票至少翻倍，還有一只漲幅97%。

第三名則是東方基金的嚴(yán)凱，他管理的東方惠新和東方人工智能主題漲幅分列三四名，漲幅均高達(dá)166%，近2年個(gè)人回報(bào)也超4倍。

嚴(yán)凱， 北京大學(xué)微電子學(xué)與固體電子學(xué)專業(yè)碩士，曾任中航證券行業(yè)與策略研究員、國(guó)都證券行業(yè)與策略研究員，2015年8月加盟東方基金，從研究員做到基金經(jīng)理，目前管理規(guī)模超百億。

他同樣喜歡“走進(jìn)芯里”，相較于吳昊持倉(cāng)集中中下游，嚴(yán)凱則集中上游，所持前十大持倉(cāng)有9只翻倍，最強(qiáng)富創(chuàng)精密漲幅3.5倍，最差的北方華創(chuàng)漲幅也有93%。

今年業(yè)績(jī)差的則集中在醫(yī)藥、消費(fèi)、恒科等老登持倉(cāng)的基金，最慘信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)今年巨虧34%。

私募同樣如此，小登如月風(fēng)，梭哈存儲(chǔ)等半導(dǎo)體，今年收益200%，不僅上岸，更成為賭徒逆轉(zhuǎn)的風(fēng)向標(biāo)。

而老登李蓓，因重倉(cāng)建筑、港股而回撤慘烈，其標(biāo)桿產(chǎn)品今年虧損近30%，一個(gè)半月只紅了一周，且多次上演單周回撤10%以上的情形。

老登日斗投資同樣如此，和李蓓類似，今年虧損近30%，不過(guò)最近1個(gè)半月紅了2周。