北京
出品｜公司研究室
文｜張陽
7月10日，紅土創(chuàng)新新科技股票 A披露2026年二季度報告。
2026年二季度，紅土創(chuàng)新新科技A凈值增長率為97.52%，C類凈值增長率為97.34%，同期業(yè)績比較凈值收益率為43.50%。
2026年二季度末，紅土創(chuàng)新新科技規(guī)模33.9億元，環(huán)比一季度末的10.29億元增長229.4%。
二季度，紅土創(chuàng)新新科技調(diào)倉幅度較大，整體操作風(fēng)格“去新能源、全倉AI與半導(dǎo)體”切換。
具體來看，一季度原本就在前十大的5只科技股，二季度基金經(jīng)理進(jìn)行了整體的大幅度增持：新易盛大舉加倉，躍升至第一重倉；中際旭創(chuàng)加倉，退居第二；源杰科技大幅加倉，升至第三；東山精密持股數(shù)從 61.91萬股降至 46.86萬股，仍保留在第8大重倉。
此外，一季度前十中帶有新能源屬性或非本輪核心AI鏈的股票，在二季度退出了前十大重倉，包括欣旺達(dá)、中控技術(shù)、鵬輝能源、佛塑科技、中天科技、芯碁微裝。
與此同時，二季度新進(jìn)入前十大的5只股票，完全咬合在光通信產(chǎn)業(yè)鏈延伸以及半導(dǎo)體芯片設(shè)計/設(shè)備方向，包括北京君正、珂瑪科技、永鼎股份、亨通光電、長川科技、芯原股份。
整體操作上，紅土創(chuàng)新新科技在一季度重倉“易盛+旭創(chuàng)+源杰”的基礎(chǔ)上，二季度進(jìn)一步打包買入永鼎股份和亨通光電。
雖然一季度的芯碁微裝退出了前十，但二季度補(bǔ)進(jìn)來的長川科技（測試設(shè)備）、珂瑪科技（芯片設(shè)備上游材料）以及北京君正、芯原股份（芯片設(shè)計/IP）以及，讓半導(dǎo)體板塊的內(nèi)部結(jié)構(gòu)更加多元，抗風(fēng)險和爆發(fā)力更強(qiáng)。
同時，基金經(jīng)理清空了以電池、儲能為代表的新能源相關(guān)個股（欣旺達(dá)、鵬輝能源等），全倉切換為純粹的“AI算力基建+國產(chǎn)半導(dǎo)體硬科技”。
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