北京
7月13日，嘉實(shí)基金發(fā)布嘉實(shí)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書。
公告顯示，嘉實(shí)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金代碼：589410）于2026年7月8日正式生效，截至2026年7月9日，基金總份額為342,565,586.00份，基金份額持有人共4,580戶，其中個(gè)人投資者占比97.25%，機(jī)構(gòu)投資者占比2.75%。基金資產(chǎn)凈值為344,706,538.04元，基金份額凈值為1.0062元。
截至2026年7月9日，基金資產(chǎn)總計(jì)344,714,715.52元，其中銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)289,292,606.58元，占基金總資產(chǎn)的83.92%；交易性金融資產(chǎn)為55,420,300.38元，占基金總資產(chǎn)的16.08%。基金投資的前十名股票均屬于上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)的成份股，公允價(jià)值合計(jì)55,420,300.38元，占基金資產(chǎn)凈值的16.08%。
基金負(fù)債合計(jì)8,177.48元，主要包括應(yīng)付管理人報(bào)酬4,692.70元和應(yīng)付托管費(fèi)938.54元。基金凈資產(chǎn)為344,706,538.04元，未分配利潤(rùn)為2,140,952.04元。
(編輯：許楠楠)
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