廣東
證券時報記者 劉俊伶
7月以來，A股上市公司陸續披露 2026年半年度業績預告，機構調研熱度顯著升溫，受AI賦能的電子行業成長優勢突出，成為機構重點調研賽道。
22家公司獲50家以上機構調研
據證券時報·數據寶統計，7月以來，共有375家上市公司獲機構調研，其中，新易盛、京東方A、華燦光電、華勤技術等22家公司獲50家以上機構調研。
具體來看，新易盛獲417家機構調研，居首。新易盛表示，整體來看，二季度業績預告情況與公司年初對全年整體情況的預期基本吻合，利潤增長的核心驅動力包括訂單交付需求增長、供應鏈緊張情況緩解、匯兌損失影響幅度收窄三個方面。
京東方A獲243家機構調研，居次席。公司在調研活動中表示，未來，隨著公司存量產線折舊持續減少，在建產線項目綜合考慮產能爬坡情況分階段進行轉固，公司總體折舊金額將在2025年的基礎上開始下降。資本開支方面，行業已從大規模擴產的高速發展階段逐步進入成熟期，未來隨著公司投資規模的下降，資本開支金額也將逐漸降低。
上述22家獲機構密集調研公司7月以來股價平均下跌22.86%，其中燕京啤酒、天壕能源、華勤技術和立中集團股價上漲，累計漲幅分別為24.49%、9.77%、7.31%和3.52%。
電子行業廣受機構關注
統計顯示，上述機構調研公司中，112家已發布2026年半年度業績相關公告。按業績快報凈利潤、業績預告凈利潤下限順序計算，13家預計扭虧為盈、2家同比減虧、67家歸母凈利潤實現同比增長，報喜比例超過七成。
恒逸石化、三維通信、凱爾達3家公司預計歸母凈利潤同比增長均在1000%以上。恒逸石化業績預告顯示，預計實現歸母凈利潤55億元至60億元，同比增長2326.31%至2546.88%。恒逸石化表示，公司作為國內龍頭化纖企業中唯一在海外布局煉化工廠的企業，充分受益于東南亞地區成品油供需格局長期偏緊，2026年以來成品油盈利遠好于國內，PX、苯等化工產品盈利繼續維持高位水平。
在扭虧為盈的上市公司中，天華新能預計凈利潤最高，預計歸母凈利潤為22億元至24億元。公司表示，由于儲能、動力電池下游等領域對鋰電資源的旺盛需求，公司鋰電材料業務量價齊升，銷售收入及利潤有所增長。
分行業來看，在獲機構調研且業績預喜的上市公司中，電子行業公司數量居首，共有20家；電力設備、基礎化工行業公司均有9家；有色金屬行業公司有7家。
近期，研究機構Omdia發布的數據顯示，2026年中國半導體市場預計同比增長率將大幅上修至92.9%，達8120.8億美元，這相較于該機構上個版本的2026年預測數據上調了約2656億美元。電子行業正處于AI驅動的超級增長周期，元件、半導體、光電子等細分領域均有望受益。
67家公司獲外資機構調研
據數據寶統計，上述375家公司中，67家公司獲外資機構調研，電子行業公司數量最多，共有19家，其次是機械設備行業，共有10家。廣合科技、滬電股份、華勤技術等4家電子行業公司獲外資機構調研家數居前，上半年凈利潤均實現同比增長。
從調研內容來看，外資機構關注的公司全球化布局情況備受關注。
廣合科技表示，公司泰國工廠產能爬坡態勢良好，第一階段的設備產能基本打滿，目前正加速推動第二階段設備的安裝調試。
滬電股份在調研活動中透露，在泰國，公司全力推動生產基地從產能爬坡期全面邁入高效規模化運營期。2025年泰國基地實現營收約2.89億元；2026年第一季度泰國基地實現營收約2.95億元，二季度單月產值已超過1.5億元。
（本版數據由證券時報中心數據庫提供）
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