山東
周四的A股，走得特別反常識。
一邊是行業(yè)傳來實打?qū)嵉睦茫?0家半導(dǎo)體企業(yè)集中宣布漲價。
另一邊科創(chuàng)50指數(shù)直接跌了2.48%，完全沒接住這份利好。
很多人盯著盤面都看懵了，搞不懂這是什么路數(shù)。
漲價不是噱頭，近20家企業(yè)實打?qū)嵦醿r
這波漲價不是個別公司的小動作。
從7月1日開始，國內(nèi)外半導(dǎo)體大廠齊刷刷開啟了年內(nèi)第二輪調(diào)價。
國內(nèi)這邊，士蘭微打頭陣，全產(chǎn)品線價格上調(diào)15%起。
揚杰科技全系列產(chǎn)品漲10%到15%，也是年內(nèi)第二次調(diào)價。
斯達半導(dǎo)對IGBT、SiC MOSFET等功率器件漲價15%起。
芯聯(lián)集成三季度產(chǎn)品價格上調(diào)15%到25%。
聚辰股份Nor Flash全線產(chǎn)品漲價25%，7月6日正式生效。
還有宏微科技、華潤微、新潔能、捷捷微電、立昂微等企業(yè)，也都陸續(xù)發(fā)布了漲價函。
海外巨頭也沒落下。
英飛凌、德州儀器、意法半導(dǎo)體、安森美、瑞薩這些國際龍頭，全部集中在7月調(diào)價。
高端AI電源芯片、車規(guī)功率芯片漲幅最高能到25%。
算下來，前后參與漲價的企業(yè)接近20家。
漲價的原因也很直白。
一方面上游晶圓、大宗金屬、封裝材料成本一直在漲，廠家內(nèi)部消化不動了。
另一方面AI服務(wù)器、新能源汽車的需求爆了，高端芯片產(chǎn)能緊張，交貨期越拉越長。
供需兩端一起發(fā)力，就促成了這一輪全行業(yè)的漲價潮。
科創(chuàng)50走弱，高位權(quán)重成了砸盤主力
按理說漲價是明明白白的利好，能直接增厚企業(yè)利潤。
可科創(chuàng)50指數(shù)非但沒漲，反而單日跌了2.48%。
核心原因，出在指數(shù)權(quán)重股身上。
科創(chuàng)50的成分股里，半導(dǎo)體相關(guān)標的占比很高。
前十大權(quán)重大多是上半年漲了不少的科技龍頭。
這些票前期積累了大量獲利盤，剛好借著利好消息兌現(xiàn)離場。
盤面上看，瀾起科技、兆易創(chuàng)新、長電科技這些權(quán)重股跌幅都不小。
中科飛測、華海清科、滬硅產(chǎn)業(yè)也都大幅走弱。
權(quán)重股一跌，指數(shù)直接被帶下來，看起來就像整個半導(dǎo)體板塊都不行了。
但實際盤面并不是全崩。
不少低位的半導(dǎo)體材料、設(shè)備細分個股，跌幅其實很有限。
還有部分品種甚至逆勢拿到了資金承接。
跌的主要是之前漲得多的高位權(quán)重，不是整個行業(yè)都被資金拋棄。
主力沒離場，只是悄悄換了持倉
很多人看到指數(shù)下跌，就以為主力資金跑路了。
其實并沒有。
錢還在場內(nèi)，只是從高位科技賽道，挪去了別的地方。
半導(dǎo)體板塊半天就凈流出了212億，是全市場流出最多的板塊。
通信設(shè)備、元件、消費電子這些科技相關(guān)賽道，也都有幾十億的資金撤離。
這些資金沒有徹底離開市場，轉(zhuǎn)頭就去了低位的防御和資源板塊。
貴金屬板塊當天拿到了27億主力凈流入，板塊漲幅接近5%。
小金屬、銅、稀土這些資源類方向，也都有大筆資金進場。
電力、汽車零部件、電池這些板塊，也獲得了不同程度的加倉。
紫金礦業(yè)、比亞迪這些龍頭，當天都拿到了主力的凈買入。
說白了，就是主力借著漲價利好，完成了一次高低切換。
把前期漲透了的科技權(quán)重兌現(xiàn)，換成位置低、業(yè)績確定性強的品種。
牌還是那些牌，只是換了個打法。
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