北京
網易財經7月31日訊 三大指數集體高開，滬指高開0.76%，深成指高開3.04%，創業板指高開5.15%。半導體芯片、算力硬件、機器人等方向漲幅居前，滬深京三市上漲個股近3200只。
今日早間，日韓股市開盤后，各大指數全線飆漲，韓國KOSPI指數一度暴漲超15%，創下1980年有數據統計以來盤中最大漲幅紀錄，韓國交易所對KOSPI指數啟動了SIDECAR機制，程序化交易暫停5分鐘；SK海力士一度暴漲超28%；日經225指數一度暴漲超3200點。
從消息面來看，“AI交易”反攻主要受三大事件的刺激：其一是，SK海力士會長崔泰源出手增持SK海力士普通股；其二是，亞馬遜宣布上調今年的資本支出；其三是，AI對沖基金Situational Awareness的高杠桿爆倉，成為華爾街押注“AI交易”觸底的最新信號。
隔夜美股市場，AI硬件股全線反攻，費城半導體指數大漲超8%，泛林集團大漲超17%，應用材料大漲超14%，AMD漲13%，臺積電ADR、Arm漲超7%，阿斯麥ADR漲超6%。存儲概念股大爆發，閃迪暴漲超25%，美光科技大漲超18%，SK海力士ADR大漲超17%，西部數據漲超14%，希捷科技漲超11%。
野村東方國際證券認為，在市場波動加劇的同時，投資者需適度維持組合偏高的防御性以規避科技敘事松動后的資金面波動。從中長期的角度看，中國資產的規模優勢和政策優勢有望使投資者通過更多元化的A股配置獲得戰略性超額回報。科技是A股盈利改善的核心驅動力，預計這一趨勢將持續。此外，在中國偏低的利率水平下，紅利股對國內資產配置的吸引力提升，同時市場波動率在資金面共識增強的背景下或將持續攀升，紅利板塊的低波特征有助于構建組合防御性。
展望后市，浙商證券策略團隊研報表示，風格輪動方面，預計市值偏大盤，估值偏價值，金融、消費板塊輪動正在恢復，建議均衡配置應對。配置方面，行業輪動加快，建議把握三條線索：一是業績線索，關注EPS（每股收益）邊際改善明顯的煤炭和非銀金融（證券）；二是低成交量受益品種，主要集中在銀行、公用事業、交通運輸、石油石化等紅利方向；三是產業趨勢方向，繼續保持對電子、通信的關注度，把握反彈機會。
本文來源：網易財經
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楊斌_NF4368
