河北
出品｜公司研究室
文｜張陽
7月15日，東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合披露2026年二季度報告。二季度，該基金A類份額凈值增長率77.62%，C類份額凈值增長率77.40%；同期業(yè)績比較基準收益率9.93%，跑贏業(yè)績比較基準超67個百分點。
其超額收益主要得益于基金對AI算力與核心供應(yīng)鏈的堅定布局，多只重倉股在二季度迎來了大漲。
對于二季度的投資操作與行業(yè)配置，基金經(jīng)理在季報中明確指出，本基金始終錨定科技產(chǎn)業(yè)升級核心，以AI產(chǎn)業(yè)鏈為核心布局方向。
基金經(jīng)理表示，持續(xù)看好AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，尤其是光通信、PCB、液冷、電源等需要中國科技制造競爭優(yōu)勢配合的產(chǎn)業(yè)。在全球AI算力供應(yīng)鏈中，相關(guān)的國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始發(fā)揮至關(guān)重要的關(guān)鍵作用，預(yù)計2026年產(chǎn)業(yè)景氣度將持續(xù)走高，相關(guān)公司的業(yè)績也有望保持強勁的高增長態(tài)勢。基金經(jīng)理表示會持續(xù)緊密跟蹤新科技產(chǎn)品，努力把握其中“從0到1”和“從1到N”的重大投資機會，力爭為持有人帶來更為豐厚的超額收益。
二季度，東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)調(diào)倉力度較大，前十大重倉股“六進六出”，進一步聚焦于高彈性的光通信及半導(dǎo)體新材料方向。
具體來看，福晶科技、生益科技、天孚通信、英維克、麥格米特、滬電股份等6只標(biāo)的退出前十大；光迅科技、杰普特、仕佳光子、廈門鎢業(yè)、天承科技、深南電路成為新晉重倉股。
一季度的重倉股中，基金經(jīng)理采取了“逆向調(diào)節(jié)”與倉位管理。對新易盛、中際旭創(chuàng)、長芯博創(chuàng)進行減倉，對東山精密進行加倉，使其從第九大躍升至第四大重倉股。
二季度，基金組合的集中度有所上升，前十大重倉股合計占基金凈值比例從一季度的54.46%提升至二季度的61.79%。
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