北京
周一美股走低，投資者面對多重壓力：美伊新一輪空襲、油價攀升，疊加財報季開局帶來的不確定性。半導體板塊成為領跌主力，交易員們紛紛對近期上漲的芯片股獲利了結——美光科技和投資俱樂部持股的英特爾跌幅均超過4%。
芯片板塊的集體回調中，投資組合經理杰夫·馬克斯透露，吉姆仍看好科技行業。在周日的專欄文章中，吉姆闡述了邏輯：科技板塊繼續提供市場中最強勁的盈利增長，同時在人工智能熱潮中占據最佳卡位。與此形成對比的是，西德克薩斯中質原油因霍爾木茲海峽通行擔憂加劇，周末局勢升級后攀升約4%至每桶74美元左右。
俱樂部持股的蘋果周一逆勢上漲1.1%。花旗銀行將蘋果目標價從315美元上調至365美元，理由是盡管蘋果為抵消內存成本飆升而提高了多款MacBook和iPad型號的價格，公司仍具備擴大市場份額的能力。另一則消息，蘋果上周五晚些時候對OpenAI提起訴訟，指控其竊取商業機密。
杰夫表示對案件的法律依據不作評判，但他提到吉姆認為"這是個有合理關切的嚴肅訴訟"。在晨間報告中，吉姆對蘋果的競爭地位保持建設性看法，給出的建議是"持有這只股票，別做波段"。
俱樂部持股的英偉達周一下滑近2%，不過吉姆對AI長期敘事保持樂觀。他在周日專欄中提出，英偉達應推行更積極的股票回購計劃以向股東返還更多資本，并建議這家芯片制造商可以變現其投資組合中的部分資產來為額外回購提供資金。
對于英偉達是否應在英特爾持股上套現，杰夫提出異議，認為這可能對英特爾股價造成不必要的壓力。俱樂部利用周一半導體板塊的回調機會加倉了英特爾頭寸，這與吉姆的判斷一致——英特爾仍是投資組合中信念最高的持倉之一。
周一視頻直播快問快答環節涉及的股票包括：波音、霍尼韋爾航空航天、第一資本、高盛和富國銀行。
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